On daily basis, Financial Controlle

On daily basis, Financial Controller or designate must checked Daily Cheque received register as follows;

• Check Daily Cashier Audit must agree to all postings and issued receipts.
• Check the sequential number of issued receipt to ensure that all receipts are completely accounted for, and to facilitate cross-referencing.
• Check the collection report item-by-item against bank pay-in slips. This will help ensure that all collections are banked promptly and intact.
• Check all sources of information regarding collection (such as the salespeople’s collection statements, the go down’s collection statements, and mailed remittances) be matched with the “A/R transaction control report”

Payments will be posted the same business day by the accounts Receivable Clerk/Credit Manager upon receipt of the Daily Cheque received register from the General Cashier. As each payment is posted, the number of the account being posted to must be recorded on the Daily Cheque received register. Any documentation pertinent to the payment to the payment will be attached to this Record.

Adjustments will be posted only from a properly filled out and approved Adjustment or Miscellaneous Charge Voucher. Document supporting the voucher will be attached for review and sign by the Financial Controller for further reference (or if required, the General Manager).

A properly filled out voucher would include the following: a Account name
b Account number c Date

Kết quả (Việt) 1:

Trên cơ sở hàng ngày, kiểm soát tài chính hoặc chỉ định phải kiểm tra hàng ngày ngân phiếu đã nhận được đăng ký như sau;• Kiểm tra hàng ngày thủ quỹ kiểm toán phải đồng ý với tất cả các bài đăng và phát hành hóa đơn.• Kiểm tra số thứ tự cấp biên nhận để đảm bảo rằng tất cả các biên lai đang hoàn toàn chiếm, và để tạo điều kiện cho cross-referencing.• Kiểm tra các bộ sưu tập báo cáo mục-của-mục đối với ngân hàng trả tiền trong phiếu. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả bộ sưu tập có banked kịp thời và còn nguyên vẹn.• Kiểm tra xem tất cả các nguồn thông tin về bộ sưu tập (chẳng hạn như các báo cáo bộ sưu tập của nhân viên bán hàng, đường đi xuống của bộ sưu tập báo cáo và gửi Kiều hối) được kết hợp với "A/R giao dịch kiểm soát báo cáo"Các khoản thanh toán sẽ được đăng trong cùng một ngày kinh doanh bằng các tài khoản phải thu thư ký/tín dụng quản lý sau khi nhận được chi phiếu hàng ngày đã nhận được đăng ký từ tổng hợp thu ngân. Khi thanh toán từng được đăng, số tài khoản được đăng để phải được ghi trên chi phiếu hàng ngày đã nhận được đăng ký. Bất kỳ tài liệu cần thiết cho việc thanh toán cho các khoản thanh toán sẽ được gắn liền với kỷ lục này.Điều chỉnh sẽ được đăng chỉ từ đúng đầy ra và đã được phê duyệt điều chỉnh hoặc chứng từ phí linh tinh. Tài liệu hỗ trợ trợ cấp sẽ được đính kèm để xem xét và ký bởi bộ điều khiển tài chính để tham khảo thêm (hoặc nếu cần thiết, tổng giám đốc).Một phiếu đúng đầy ra sẽ bao gồm: tên tài khoảnb tài khoản số c ngày

Kết quả (Việt) 2:

Trên cơ sở hàng ngày, kiểm soát tài chính hoặc ñònh phải được kiểm tra hàng ngày Séc nhận được đăng ký như sau:

. • Kiểm tra hàng ngày thủ quỹ kiểm toán phải đồng ý với tất cả các tin đăng và phát hành biên lai
• Kiểm tra số tuần tự nhận ban hành để đảm bảo rằng tất cả các khoản thu được hoàn toàn chiếm, và để tạo thuận lợi xuyên tham khảo.
• Kiểm tra các báo cáo bộ sưu tập item-by-item chống trả trong phiếu ngân hàng. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các bộ sưu tập được ngân hàng một cách nhanh chóng và còn nguyên vẹn.
• Kiểm tra tất cả các nguồn thông tin liên quan đến bộ sưu tập (như báo cáo bộ sưu tập của nhân viên bán hàng, đi xuống của báo cáo bộ sưu tập, và kiều hối gửi qua bưu điện) được xuất hiện với những "báo cáo kiểm soát giao dịch A / R "

Thanh toán sẽ được gửi cùng một ngày bằng các tài khoản phải thu Quản lý Thư ký / tín dụng khi nhận được chi phiếu hàng ngày nhận được đăng ký từ Tổng thủ quỹ. Như mỗi lần thanh toán được gửi, số tài khoản được gửi đến phải được ghi trên séc hàng ngày nhận được đăng ký. Bất kỳ tài liệu cần thiết để thanh toán cho việc thanh toán sẽ được gắn vào ghi này.

Điều chỉnh sẽ được đăng chỉ từ một Adjustment điền chính xác và đã được phê duyệt hoặc Miscellaneous Charge Voucher. Tài liệu hỗ trợ các chứng từ sẽ được đính kèm để xem xét và ký hiệu bởi các kiểm soát tài chính để tham khảo thêm (hoặc nếu cần thiết, Tổng giám đốc).

Một chứng từ đúng điền sẽ bao gồm: tên tài khoản
b khoản số c ngày