A money market hedge on payables in

A money market hedge on payables involves taking a money market position to cover a
future payables position. If a firm has excess cash, it can create a simplified money market
hedge. However, many MNCs prefer to hedge payables without using their cash balances.
A money market hedge can still be used in this situation, but it requires two
money market positions: (1) borrowed funds in the home currency and (2) a shortterm
investment in the foreign currency.

Kết quả (Việt) 1:

Một hàng rào thị trường tiền tệ ngày payables liên quan đến việc lấy một vị trí thị trường tiền tệ để trang trải mộtvị trí trong tương lai payables. Nếu một công ty có tiền mặt dư thừa, nó có thể tạo ra một thị trường tiền đơn giảnhàng rào. Tuy nhiên, ty đa quốc gia nhiều thích để hedge payables mà không sử dụng số dư tiền mặt của họ.Một hàng rào thị trường tiền tệ có thể vẫn còn được sử dụng trong tình huống này, nhưng nó đòi hỏi haivị trí thị trường tiền tệ: (1) vay tiền trong các loại tiền tệ nhà và (2) một shorttermđầu tư trong các loại tiền tệ nước ngoài.

Kết quả (Việt) 2:

Một hàng rào trên thị trường tiền tệ Phải trả bao gồm việc uống một vị thế thị trường tiền để trang trải một
vị trí Phải trả trong tương lai. Nếu một công ty có tiền dôi ra, nó có thể tạo ra một đơn giản hóa thị trường tiền
đầu cơ. Tuy nhiên, nhiều MNCs thích để tự bảo hiểm phải trả mà không sử dụng số dư tiền mặt của họ.
Một phòng hộ thị trường tiền tệ vẫn có thể được sử dụng trong tình huống này, nhưng nó đòi hỏi hai
vị trí thị trường tiền tệ: quỹ (1) vay bằng đồng tiền nhà và (2) một dưỡng ngắn hạn
đầu tư bằng ngoại tệ.