Interest Rate Exposure on Financial

Interest Rate Exposure on Financial Instruments. Interest
rate swaps are used to hedge exposures to interest rate
movement on underlying debt obligations. Certain interest rate
swaps denominated in foreign currencies are designated to
hedge exposures to currency exchange rate movements on our
investments in foreign operations. These currency interest rate
swaps are designated as hedges of the Company's foreign net
investments.

Kết quả (Việt) 1:

Lãi suất các tiếp xúc trên công cụ tài chính. Lãi suấtgiao dịch hoán đổi tỷ lệ được sử dụng để hedge các tiếp xúc với lãi suấtphong trào trên cơ bản nghĩa vụ nợ. Lãi suất nhất địnhgiao dịch hoán đổi thanh toán bằng đồng ngoại tệ được chỉ địnhHedge các tiếp xúc để tiền tệ Tỉ giá chuyển động trên của chúng tôiđầu tư nước ngoài hoạt động. Mức lãi suất thugiao dịch hoán đổi được chỉ định như hedges của mạng lưới của công ty nước ngoàiđầu tư.

Kết quả (Việt) 2:

Tiếp xúc với lãi suất trên công cụ tài chính. Lãi suất
giao dịch hoán đổi lãi suất được sử dụng để phòng ngừa rủi ro lãi suất
di chuyển về nghĩa vụ nợ tiềm ẩn. Một số lãi suất
giao dịch hoán đổi có gốc ngoại tệ được quy định để
tự bảo hiểm rủi ro đối với biến động tỷ giá hối đoái trên của chúng tôi
đầu tư vào các hoạt động nước ngoài. Các mức lãi suất tiền tệ
giao dịch hoán đổi được chỉ định là hàng rào lưới nước ngoài của công ty
đầu tư.