Making related reports for cash, lo

Making related reports for cash, loan control.
- Control cash, loans in bank and make sure the liquidity of all payment.
- Process all payments on time as required of company and the law.
- Input data by Account slip to FMS.
- Verify all payment docs: Invoices, contracts.
- Make bank payment orders, re-check payment orders.
- Loan situation report.
- Verify expected AP, reconciliation AP balance.
- Remander explain, to analyse difference.
- Cash flow monthly report.
- Non – operating icome_expense analysis (interest income, Fo-ex transaction (profit+expense), interest expenses).

Kết quả (Việt) 1:

Làm cho các báo cáo liên quan đến tiền, cho vay kiểm soát.-Kiểm soát tiền mặt, vay vốn ở ngân hàng và đảm bảo khả năng thanh toán của tất cả các khoản thanh toán.-Xử lý tất cả các khoản thanh toán về thời gian theo yêu cầu của công ty và pháp luật.-Đầu vào dữ liệu bằng tài khoản slip để FMS.-Kiểm tra tất cả các tài liệu thanh toán: hóa đơn, hợp đồng.-Làm cho ngân hàng thanh toán đơn hàng, kiểm tra lại đơn hàng thanh toán.-Loan báo cáo tình hình.-Xác minh dự kiến AP, hoà giải AP cân bằng.-Remander giải thích, phân tích sự khác biệt.-Dòng tiền mặt hàng tháng báo cáo.-Không-hoạt động phân tích icome_expense (thu nhập lãi suất, giao dịch Fo-ex (lợi nhuận + chi phí), quan tâm đến chi phí).

Kết quả (Việt) 2:

Lập báo cáo liên quan đến tiền mặt, kiểm soát cho vay.
- Kiểm soát tiền mặt, các khoản vay ngân hàng và đảm bảo tính thanh khoản của tất cả các khoản thanh toán.
- Quy trình tất cả các khoản thanh toán đúng thời hạn theo yêu cầu của công ty và pháp luật.
- Số liệu đầu vào bằng cách trượt tài khoản để FMS.
- Kiểm tra tất cả các tài liệu thanh toán: Hóa đơn, hợp đồng.
- Thực hiện các lệnh thanh toán ngân hàng, các đơn đặt hàng thanh toán kiểm tra lại.
- báo cáo tình hình cho vay.
- kiểm tra dự kiến AP, cân bằng hòa giải AP.
- Remander giải thích, phân tích sự khác biệt.
- dòng tiền báo cáo hàng tháng.
- Non - phân tích hoạt động icome_expense (thu nhập lãi, Fo-ex giao dịch (lợi nhuận + chi phí), chi phí lãi vay).