Portfolios often contain more than

Portfolios often contain more than two investments. The rules for means and variances continue to apply, though the arithmetic gets messier. A portfolio containing proportions a of 500 Index Fund, b of Investment Grade Bond Fund, and c of Diversified International Fund has return R = aW +bX +cY. Because a, b, andc are the proportions invested in the three funds, a+b+c = 1. The mean and variance of the portfolio return R are

Kết quả (Việt) 1:

Danh mục đầu tư thường chứa nhiều hơn hai đầu tư. Các quy tắc cho các phương tiện và chênh lệch tiếp tục áp dụng, mặc dù số học được messier. Một danh mục đầu tư có tỷ lệ một 500 chỉ số quỹ, b of quỹ trái phiếu cấp đầu tư, và c của Quỹ Quốc tế Diversified đã trở lại R = a + bX + cY. Vì a, b, andc là tỷ lệ đầu tư vào các quỹ ba, a + b + c = 1. Mean và phương sai của danh mục đầu tư trở lại R

Kết quả (Việt) 2:

Danh mục đầu tư thường chứa nhiều hơn hai khoản đầu tư. Các quy tắc cho các phương tiện và phương sai tiếp tục áp dụng, mặc dù số học được Messier. Một danh mục đầu tư với các tỉ lệ một trong 500 Index Fund, b của Quỹ trái phiếu hạng đầu tư, và c của Quỹ quốc tế Diversi fi ed có trở R = Aw + bX + Cy. Vì a, b, andc là tỷ lệ đầu tư vào ba quỹ, a + b + c = 1. Giá trị trung bình và phương sai của danh mục đầu tư trở R là