- Control petty cash- Make payments

- Control petty cash

- Make payments by cash, bank transfer (domestic & overseas)…

- Check cash & bank balance daily, weekly and monthly

- Follow up with cash at bank, bank reconcilation

- Record bank and cash payment transactions to accounting software (Experience in using accounting Bravo software is an advantage)

- Prepare treasury reports on a daily basis

- Prepare cash plan/payment plan

- Collect monthly statement from bank for each and every account

- Keep track on advance payments, advance to employees

- Monitor service contracts

- Update/input all transactions in Bravo system on a daily basis

- Maintain files and documentation accurately, in according with company policy and accounting principles

- Other related tasks assigned by manager

Kết quả (Việt) 1:

-Kiểm soát petty tiền mặt-Thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng (trong nước và ở nước ngoài)...-Kiểm tra số dư tiền mặt & Ngân hàng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng-Theo dõi bằng tiền mặt tại ngân hàng, ngân hàng reconcilation-Ghi lại ngân hàng và tiền mặt giao dịch thanh toán kế toán phần mềm (kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm kế toán Bravo là một lợi thế)-Chuẩn bị báo cáo tài chính trên cơ sở hàng ngày-Chuẩn bị kế hoạch kế hoạch/thanh toán tiền mặt-Thu thập hàng tháng tuyên bố từ ngân hàng cho mỗi tài khoản-Tiếp tục theo dõi các khoản thanh toán tạm ứng, tiến tới nhân viên-Theo dõi hợp đồng dịch vụCập Nhật/đầu vào tất cả các giao dịch trong Bravo hệ thống trên một cơ sở hàng ngày-Duy trì tập tin và tài liệu chính xác, trong theo chính sách công ty và nguyên tắc kế toán-Các nhiệm vụ liên quan đến phân công của giám đốc

Kết quả (Việt) 2:

- Kiểm soát tiền mặt - Thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng (trong nước và ngoài nước) ... - Kiểm tra tiền mặt và cân bằng ngân hàng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng - Theo dõi với tiền mặt tại ngân hàng, ngân hàng reconcilation - ngân hàng Ghi lại và thanh toán tiền mặt giao dịch với các phần mềm kế toán ( kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm kế toán Bravo là một lợi thế) - Chuẩn bị các báo cáo quỹ trên một cơ sở hàng ngày - Chuẩn bị kế hoạch kế hoạch thanh toán bằng tiền mặt / - Thu thập báo cáo hàng tháng từ ngân hàng cho mỗi tài khoản - Theo dõi thanh toán tạm ứng, tạm ứng cho nhân viên - Theo dõi các hợp đồng dịch vụ - Cập nhật các giao dịch / đầu vào tất cả trong hệ thống Bravo trên một cơ sở hàng ngày - Duy trì các tập tin và tài liệu hướng dẫn chính xác, ở theo chính sách công ty và các nguyên tắc kế toán - nhiệm vụ liên quan khác do quản lý giao