5 very comprehensive sections: Sect

5 very comprehensive sections:
Section 1: Register – Fund name and other details.
Section 2: Profit & Loss Data – covers the income, expenditure and profit of the Fund; any distributions made to shareholders as dividends and any retained earnings.
Section 3: Assets – covers asset equity securities, debt securities and property and land held as assets by the Fund. Securities borrowing (treated as a collateralised loan asset), accrued income and other assets.
Section 4: Asset / Liability – records items that can shift between being an asset or a liability and is split out into three sub-sections, A&L Accounts with Overdraft Facilities, A&L Derivatives and A&L Totals
Section 5: Liabilities – data on balance sheet liabilities and is split into five main sections; Fund Shares/Units, Securities Lending, Loan Liabilities, Accrued Expenses and Other Liabilities.

Kết quả (Việt) 1:

5 phần rất toàn diện: Phần 1: Đăng ký-quỹ tên và chi tiết khác.Phần 2: Lợi nhuận & mất dữ liệu-bao gồm thu nhập, chi phí và lợi nhuận của quỹ; bất kỳ bản phân phối được thực hiện cho các cổ đông như cổ tức và bất kỳ khoản thu nhập giữ lại.Mục 3: Tài sản – bao gồm tài sản vốn chủ sở hữu chứng khoán, chứng khoán nợ và tài sản và đất đai được tổ chức như là tài sản của quỹ. Chứng khoán vay (coi như là một tài sản collateralised các khoản vay), tích luỹ thu nhập và tài sản khác.Mục 4: Tài sản / trách nhiệm-records mà có thể chuyển đổi giữa là một tài sản hoặc một trách nhiệm pháp lý và được chia ra làm ba phần phụ, A & L tài khoản thấu chi Tiện nghi, A & L Derivatives và A & tổng số LPhần 5: Trách nhiệm pháp lý-dữ liệu về sự cân bằng tấm trách nhiệm pháp lý và là chia thành năm phần chính; Quỹ cổ phần/đơn vị, chứng khoán, cho vay, cho vay nợ, tích luỹ chi phí và trách nhiệm pháp lý khác.

Kết quả (Việt) 2:

5 phần rất toàn diện:
. Phần 1: Đăng ký - Tên Quỹ và các chi tiết khác
Phần 2: Lợi nhuận & mất dữ liệu - bao gồm thu nhập, chi phí và lợi nhuận của Quỹ; phân phối Linux nào làm cho các cổ đông chia cổ tức và lợi nhuận giữ lại bất kỳ.
Phần 3: Tài sản - bao gồm chứng khoán tài sản vốn, chứng khoán nợ, tài sản và đất đai tổ chức như là tài sản của Quỹ. Vay chứng khoán (coi như một tài sản cho vay thế chấp CDO), thu nhập tích lũy và các tài sản khác.
Phần 4: Tài sản / Trách nhiệm - ghi các mục có thể thay đổi giữa là một tài sản hay nợ phải trả và được phân chia ra thành ba tiểu mục, A & L tài khoản với mức thấu chi thiết bị, A & L phái sinh và A & L Tổng cộng
Phần 5: nợ phải trả - dữ liệu về trách nhiệm cân đối kế toán và được phân chia thành năm phần chính; Quỹ cổ phần / đơn vị, cho vay chứng khoán, nợ vay, Chi Chi và Nợ phải trả khác.