Responsible for all aspects of day-

Responsible for all aspects of day-to-day accounting for the assigned fund
• Responsible for maintaining ownership data of investors
• Allocate Fund’s sub/red transactions to individual investors
• Calculate net asset values (NAV), prepare timely and accurate financial statements, auditing reports and other fund accounting reports
• Maintain good relationship and work closely with custodian and supervisory banks, Securities Depository and other relating parties on accounting procedures, promptly correct any variances in report reconciliations
• Report to Finance Controller

Kết quả (Việt) 1:

Chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của các kế toán hàng ngày cho các quỹ được giao• Chịu trách nhiệm cho việc duy trì quyền sở hữu dữ liệu của các nhà đầu tư• Phân bổ quỹ phụ/đỏ giao dịch nhà đầu tư cá nhân• Tính toán giá trị tài sản net (NAV), chuẩn cho chính xác và kịp thời báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo và báo cáo kế toán quỹ khác • Duy trì mối quan hệ tốt và làm việc chặt chẽ với người chăm sóc và giám sát ngân hàng, chứng khoán và các bên liên quan khác về các thủ tục kế toán, kịp thời khắc phục bất kỳ chênh lệch trong các báo cáo reconciliations• Báo cáo tài chính điều khiển

Kết quả (Việt) 2:

Chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của ngày-to-ngày chiếm các quỹ giao
• Chịu trách nhiệm duy trì dữ liệu sở hữu của nhà đầu tư
• Phân bổ phụ / giao dịch đỏ của Quỹ để đầu tư cá nhân
• Tính toán giá trị tài sản ròng (NAV), chuẩn bị báo cáo tài chính kịp thời và chính xác, kiểm toán báo cáo và báo cáo kế toán quỹ khác
• Duy trì mối quan hệ tốt và làm việc chặt chẽ với các giám sát và ngân hàng giám sát, lưu ký chứng khoán và các bên liên quan khác về thủ tục kế toán, uốn nắn kịp thời đối chiếu chênh lệch trong báo cáo
• báo cáo cho điều khiển Tài chính