Diversification decreases variabili

Diversification decreases variability from unique risk but not from market risk. The
beta of a portfolio is just an average of the betas of the securities in the portfolio,
weighted by the investment in each security. For example, a portfolio comprised of only
two stocks would have a beta as follows:

Kết quả (Việt) 1:

Đa dạng hóa giảm sự biến đổi từ nguy cơ duy nhất nhưng không phải từ rủi ro thị trường. CácPhiên bản beta của một danh mục đầu tư là chỉ là mức trung bình của các betas chứng khoán trong danh mục đầu tưtrọng bằng cách đầu tư ở mỗi bảo mật. Ví dụ, một danh mục đầu tư bao gồm các chỉhai cổ phiếu sẽ có một phiên bản beta như sau:

Kết quả (Việt) 2:

Đa dạng hóa giảm biến thiên từ nguy cơ duy nhất nhưng không phải từ rủi ro thị trường. Các
phiên bản beta của một danh mục đầu tư chỉ là một trung bình của beta của các chứng khoán trong danh mục đầu tư,
trọng bởi đầu tư trong từng an ninh. Ví dụ, một danh mục đầu tư bao gồm chỉ
hai cổ phiếu sẽ có một phiên bản beta như sau: