6. Determine expected cash payments

6. Determine expected cash payments on accounts each month by making them equal to the merchandise purchases in the prior month. The payments for April equal the March 31 balance of accounts payable shown on the beginning balance sheet. The June 30 balance of accounts payable equals merchandise purchase for June.
Prepare the cash budget by combining the given information and the amounts of cash receipts and cash payments on account. Complete the cash budget for each month by the either borrowing enough to raise the preliminary balance to the minimum or paying off the short term debts as much as the balance allows without falling below the minimum. The ending balance of short-term note in the budget.

Kết quả (Việt) 1:

6. xác định tiền mặt dự kiến sẽ thanh toán vào tài khoản mỗi tháng bằng cách làm cho chúng bằng việc mua bán hàng hóa trong tháng trước. Các khoản thanh toán cho tư bằng sự cân bằng ngày 31 tháng 3 của tài khoản thanh toán Hiển thị trên bảng cân đối đầu. Số dư ngày 30 tháng 6 của tài khoản nợ phải trả bằng hàng hóa mua cho tháng sáu. Chuẩn bị ngân sách tiền mặt bằng cách kết hợp các thông tin được đưa ra và số lượng hóa đơn tiền mặt và thanh toán tiền mặt vào tài khoản. Hoàn thành ngân sách tiền mặt cho mỗi tháng bằng các hoặc vay mượn đủ để nâng cao sự cân bằng sơ bộ để tối thiểu hoặc trả hết các khoản nợ ngắn hạn càng nhiều càng tốt, sự cân bằng cho phép mà không rơi xuống dưới tối thiểu. Sự cân bằng kết thúc của các ghi chú ngắn hạn trong ngân sách.