Anti-Dilution AdjustmentsThe conver

Anti-Dilution Adjustments

The conversion price for the CPS will be adjusted on a broad-based weighted-average basis in the event of an issuance of equity shares or securities convertible into ordinary shares at a price lower than the weighted average issue price of the CPS, taking into account the cumulative tranches of CPS that have been issued. The conversion price shall be adjusted on a weighted average basis as follows:

CP2 = CP1 * (A + B) / (A + C), where:

CP2 = New Share Conversion Price

CP1 = Share Conversion Price immediately prior to issue of Additional Securities

A = Number of Ordinary Shares deemed to be outstanding immediately prior to issue of Additional Securities (including all Ordinary Shares issued and outstanding, all Ordinary Shares that would be issuable if all convertible securities outstanding at the relevant time were fully converted into Ordinary Shares, and all Ordinary Shares that would be issuable if all outstanding options to subscribe for Ordinary Shares were fully exercised, and, where there are outstanding options to subscribe for convertible securities or where convertible securities are convertible into other convertible securities, all Ordinary Shares that would be issuable if all such options and convertible securities were fully exercised and converted into Ordinary Shares);

B = Aggregate consideration received for the issue of Additional Securities divided by CP1;

C = Number of Ordinary Shares deemed to be issued pursuant to the issue of Additional Securities (including, where such Additional Securities are convertible into Ordinary Shares or other convertible securities that were convertible (whether directly or indirectly) into Ordinary Shares or are options to subscribe for Ordinary Shares or securities convertible (whether directly or indirectly) into Ordinary Shares, all Ordinary Shares issuable if all such Additional Securities and convertible securities were fully exercised and converted into Ordinary Shares);

“Additional Securities” mean additional shares or securities (equity or debt) or any options, warrants or rights that are convertible into or exchangeable for shares or other equity securities of the Company but excludes:

(i) an issue of the Conversion Shares pursuant to the Investment Agreement; or
(ii) an issue by the Company of the Odinary Shares arising from the conversion of any of the Conversion Shares

Winding up and Return of Capital

In the event of a Liquidation Event, the proceeds of such Liquidation Event, after payment to all creditors of the Company, shall be applied in the following sequence:

(i) firstly, making full payment to the Investor of the New CPS Subscription Amount (100%) and any arrears of the CPS Dividend calculated to the date of such repayment (whether or not the same has been declared); and

(ii) secondly, the remaining net proceeds derived from the Liquidation Event (if any) shall then be distributed amongst the holders of CPS, the Investor and the holders of Ordinary Shares with each holder of CPS, the Investor and the holders of Ordinary Shares being entitled to receive from the net proceeds an amount which is proportionate to the shareholding percentage in the Company (on an as-converted basis).

Kết quả (Việt) 1:

Điều chỉnh chống pha loãngGiá chuyển đổi cho ký tự/giây sẽ được điều chỉnh trên một cơ sở là trọng sâu rộng trong trường hợp một phát hành vốn chủ sở hữu cổ phiếu hay chứng khoán chuyển đổi vào bình thường cổ phiếu ở một mức giá thấp hơn giá trọng vấn đề trung bình của ký tự/giây, có tính đến các tranches tích lũy của ký tự/giây mà đã được phát hành. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh trung bình theo trọng như sau:CP2 = CP1 * (A + B) / (A + C), nơi:CP2 = giá chuyển đổi chia sẻ mớiCP1 = giá cổ phiếu chuyển đổi ngay lập tức trước khi phát hành chứng khoán bổ sungA = số của bình thường chia sẻ coi là xuất sắc ngay lập tức trước khi vấn đề bổ sung chứng khoán (bao gồm tất cả cổ phiếu bình thường đã ban hành và nổi bật, tất cả các chia sẻ bình thường sẽ được issuable nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi xuất sắc lúc đó có liên quan được cải biến hoàn toàn vào bình thường chia sẻ, và tất cả các chia sẻ bình thường sẽ được issuable nếu tất cả nổi bật tuỳ chọn để đăng ký bình thường chia sẻ đã được hoàn toàn thực hiện và, nơi có các lựa chọn xuất sắc để đăng ký cho chuyển đổi chứng khoán hoặc nơi chứng khoán chuyển đổi được chuyển đổi thành các chứng khoán chuyển đổi, tất cả các chia sẻ bình thường sẽ là issuable nếu tất cả các tùy chọn và chuyển đổi chứng khoán đã được hoàn toàn thực hiện và chuyển đổi thành bình thường chia sẻ);B = tổng hợp xem xét nhận được cho vấn đề bổ sung chứng khoán chia CP1;C = số của bình thường chia sẻ coi là được ban hành theo quy định vấn đề bổ sung chứng khoán (bao gồm cả, nơi các chứng khoán bổ sung được chuyển đổi thành bình thường chia sẻ hoặc các chứng khoán chuyển đổi được chuyển đổi (cho dù trực tiếp hay gián tiếp) vào bình thường chia sẻ hoặc là tùy chọn để đăng ký bình thường chia sẻ hoặc chuyển đổi chứng khoán (cho dù trực tiếp hay gián tiếp) vào bình thường chia sẻ, tất cả các chứng khoán bổ sung issuable nếu tất cả các bình thường chia sẻ và chuyển đổi chứng khoán đã được hoàn toàn thực hiện và chuyển đổi thành bình thường chia sẻ);"Thêm chứng khoán" có nghĩa là bổ sung cổ phiếu hay chứng khoán (vốn chủ sở hữu hoặc nợ) hoặc bất kỳ tùy chọn, bảo đảm hoặc quyền mà được chuyển đổi thành hoặc trao đổi chia sẻ hoặc các chứng khoán vốn chủ sở hữu của công ty nhưng không bao gồm: (i) một vấn đề của các cổ phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận đầu tư; hoặc(ii) một vấn đề của công ty cổ phần Odinary phát sinh từ việc chuyển đổi của bất kỳ cổ phiếu chuyển đổiQuanh co lên và trả lại của thủ đôTrong trường hợp một sự kiện thanh lý, các khoản tiền của sự kiện thanh lý như vậy, sau khi thanh toán cho tất cả các chủ nợ của công ty, được áp dụng theo thứ tự sau: (i) thứ nhất, thực hiện thanh toán đầy đủ cho nhà đầu tư số tiền thuê bao CPS mới (100%) và bất kỳ nợ cổ tức CPS tính đến ngày như trả nợ (hay không như vậy đã được tuyên bố); và (ii) thứ hai, các khoản tiền còn lại net bắt nguồn từ sự kiện thanh lý (nếu có) sau đó sẽ được phân phối giữa các chủ sở hữu của ký tự/giây, nhà đầu tư và chủ sở hữu cổ phần bình thường với mỗi chủ sở hữu của ký tự/giây, nhà đầu tư và chủ sở hữu cổ phần bình thường đang được hưởng để nhận được từ mạng tiền một số tiền mà là tương ứng với tỷ lệ phần trăm cổ phần trong công ty (trên cơ sở như chuyển đổi).

Kết quả (Việt) 2:

Adjustments chống pha loãng Giá chuyển đổi cho các CPS sẽ được điều chỉnh trên cơ sở trọng trung bình trên diện rộng tại các sự kiện của một đợt phát hành cổ phiếu vốn cổ phần hoặc chứng khoán chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá thấp hơn giá phát hành bình quân gia quyền của CPS , có tính đến những đợt tích lũy của CPS đã được ban hành. Giá chuyển đổi được điều chỉnh trên cơ sở bình quân như sau: CP2 = CP1 * (A + B) / (A + C), trong đó: CP2 = New Share Conversion Giá CP1 = Share Chuyển đổi giá ngay trước khi phát hành chứng khoán bổ sung A = Số cổ phần phổ thông được coi là xuất sắc ngay trước khi phát hành chứng khoán bổ sung (bao gồm tất cả các cổ phần phổ thông đã phát hành và đang lưu hành, tất cả các cổ phiếu phổ thông mà có thể thể phát hành nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi nợ tại thời điểm có liên quan đã được chuyển đổi hoàn toàn sang cổ phiếu phổ thông, và tất cả các cổ phiếu phổ thông mà có thể thể phát hành nếu tất cả các tùy chọn xuất sắc để đăng ký cho cổ phần phổ thông đã được thực hiện đầy đủ, và, nếu có những lựa chọn xuất sắc để đăng ký cho chứng khoán chuyển đổi hoặc các chứng khoán chuyển đổi có thể chuyển thành chứng khoán chuyển đổi, tất cả các cổ phiếu phổ thông mà có thể thể phát hành nếu tất cả các tùy chọn như vậy và chứng khoán chuyển đổi được thực hiện đầy đủ và chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông); B = Tổng tiền nhận được cho các vấn đề của chứng khoán bổ sung chia CP1; C = Số cổ phần thông thường coi là để được cấp theo quy định về vấn đề chứng khoán bổ sung ( bao gồm, nếu chứng khoán bổ sung như là chuyển đổi thành cổ phần phổ thông hoặc chứng khoán chuyển đổi đó là chuyển đổi (dù trực tiếp hay gián tiếp) vào cổ phiếu phổ thông hoặc những lựa chọn để đăng ký cho cổ phiếu phổ thông hoặc chứng khoán chuyển đổi (dù trực tiếp hay gián tiếp) vào cổ phiếu phổ thông, tất cả bình thường cổ phần thể phát hành nếu tất cả như chứng khoán bổ sung và các chứng khoán chuyển đổi được thực hiện đầy đủ và chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông); "chứng khoán bổ sung" có nghĩa là bổ sung cổ phiếu hoặc chứng khoán (cổ phiếu hoặc nợ) hoặc bất kỳ tùy chọn, chứng quyền hoặc các quyền đó được chuyển đổi thành hoặc trao đổi cho cổ phiếu hoặc Chứng khoán vốn khác của Công ty nhưng không bao gồm: (i) là một vấn đề của các cổ phiếu chuyển đổi theo quy định của Hiệp định đầu tư; hoặc (ii) một vấn đề nào bởi công ty Cổ phần Odinary phát sinh từ việc chuyển đổi bất kỳ của các cổ phiếu chuyển đổi Winding lên và Return of Capital Trong trường hợp có sự kiện thanh lý, số tiền thu được của tổ chức sự kiện thanh lý như vậy, sau khi thanh toán cho các chủ nợ của Công ty, được áp dụng trong các trình tự sau đây: (i), trước tiên, thanh toán đầy đủ cho chủ đầu tư của New CPS Subscription Số tiền (100%) và bất kỳ khoản nợ của cổ tức CPS tính đến ngày trả nợ như vậy (dù có hay không cùng đã được công bố); và (ii) thứ hai, số tiền thu ròng còn lại bắt nguồn từ sự kiện thanh lý (nếu có) sau đó được phân phối giữa các chủ sở hữu của CPS, các nhà đầu tư và những người nắm giữ cổ phần phổ thông với mỗi chủ của CPS, các nhà đầu tư và những người nắm giữ thông thường cổ phiếu được nhận được từ số tiền thu ròng một lượng tương ứng với phần tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty (trên cơ sở theo quy đổi).