Develop a new GL transaction routin

Develop a new GL transaction routine before GL posting that will generate the following transfer transaction entries based on the total debit / total credit movements of the FCY Income / Expense accounts.
For one cost center with 2 credit entries to USD income account, the system will generate a transfer entry from USD income account to its corresponding VND income account.
Credit 1 = $50 (prevailing rate @ VND 22 = $1, VND=1,100)
Credit 2 = $20 (prevailing rate @ VND 20 = $1, VND = 400)

The transfer process will:
-CR USD Income Account $50
-CR USD Income Account $20
CR USD Open Position Account $70
CR VND Income Account using two options i.e.:
Transfer Option 1:
@ EOD transfer buy rate e.g. if rate is $1=21, then CR VND income account = 1,470 (70x21)
This should generate open position entries. Note: The bank will also need to also close the position of VND equivalent balance which the FCY account has recognized at time entry.

Transfer Option 2:
VND amount transferred to VND account is VND amount recognized at individual transaction i.e. VND amount = 1,500 (1,100+400)
This new routine will be added to the batch GL posting program prior to posting process.
Although solution options are provided above, Fiserv recommends that base signature processing is adopted for Income/Expense recognition using Code 2 option of FCY P&L option i.e. to recognize the VND equivalent kept in the FCY income/expense account as the VND balance realized at booking. FCY balances are kept for information on the income/expense accounts balances and movements. This option addresses the bank’s true requirement for income/expense booking as VND amount is recognized at the time of the entry with the original currency amounts recorded for just raising the original entry.
Conclusion / Kết luận:
Fiserv & FPT accepts this requirement as GAP and will modify Signature to comply with the requirement.
Estimated effort to execute the customization/modification / Ước tính nguồn lực cần thiết để thực hiện tùy chỉnh/chỉnh sửa theo yêu cầu này:

Kết quả (Việt) 1:

Phát triển một thói quen giao dịch GL mới trước khi GL gửi bài mà sẽ tạo ra các mục sau đây chuyển giao dịch dựa trên tổng nợ / Tổng số tín dụng phong trào FCY thu nhập / chi phí tài khoản.Cho một trong những trung tâm chi phí với 2 mục tín dụng USD thu nhập tài khoản, Hệ thống sẽ tạo ra một mục chuyển từ USD thu nhập tài khoản vào tài khoản thu nhập VND tương ứng của nó. Tín dụng 1 = $50 (thịnh hành tỷ lệ @ VND 22 = $1, VND = 1, 100)Tín dụng 2 = $20 (hiện hành tỷ lệ @ VND 20 = 1 $, VND = 400) Quá trình chuyển giao sẽ: -CR USD thu nhập tài khoản $50 -CR USD thu nhập tài khoản $20CR USD mở vị trí tài khoản $70CR VND thu nhập tài khoản bằng cách sử dụng tức là hai lựa chọn:Chuyển tùy chọn 1: @ EOD chuyển mua tỷ lệ, ví dụ: nếu tỷ lệ là $1 = 21, sau đó CR ĐỒNG thu nhập tài khoản = 1.470 (70 x 21)Điều này sẽ tạo ra vị trí mở mục. Lưu ý: Các ngân hàng cũng sẽ cần phải cũng gần vị trí của sự cân bằng VND tương đương mà tài khoản FCY đã công nhận tại thời điểm nhập cảnh. Chuyển tùy chọn 2:ĐỒNG tiền chuyển vào tài khoản VND là số tiền ĐỒNG được công nhận tại cá nhân giao dịch tức là số tiền VND = 1.500 (1, 100 + 400)Thói quen mới này sẽ được thêm vào chương trình gửi bài GL lô trước khi gửi bài quá trình. Mặc dù giải pháp tùy chọn được cung cấp ở trên, Fiserv đề nghị xử lý cơ sở chữ ký được chấp nhận cho thu nhập/chi phí công nhận sử dụng mã 2 tùy chọn tùy chọn FCY P & L tức là để nhận ra VND tương đương lưu giữ trong FCY thu nhập/chi phí tài khoản như cân bằng VND được thực hiện tại đây. FCY dư được lưu giữ thông tin về thu nhập/chi phí tài khoản cân bằng và chuyển động. Này địa chỉ lựa chọn các ngân hàng đúng yêu cầu về thu nhập/chi phí đặt ĐỒNG tiền được công nhận tại thời điểm nhập cảnh với số lượng tiền tệ gốc ghi nhận chỉ nâng cao các mục nhập ban đầu. Kết luận / Kết biệt:Fiserv & FPT chấp nhận yêu cầu này như là khoảng CÁCH và sẽ sửa đổi các chữ ký để tuân thủ các yêu cầu.Ước tính các nỗ lực để thực hiện các tuỳ biến/sửa đổi / Ước tính nguồn lực cần thiết tiếng thực hiện tùy chỉnh/chỉnh sửa theo yêu cầu này:

Kết quả (Việt) 2:

Phát triển một thói quen giao dịch GL mới trước khi GL gửi bài đó sẽ tạo ra các mục giao dịch chuyển nhượng sau đây dựa trên các ghi nợ tổng số / tổng số chuyển động tín dụng của các tài khoản thu nhập ngoại tệ / chi phí.
Đối với một trung tâm chi phí với 2 mục tín dụng vào tài khoản thu nhập USD, hệ thống sẽ tạo ra một mục chuyển từ tài khoản thu nhập USD vào tài khoản thu nhập đồng tương ứng của nó.
Credit 1 = $ 50 (tỷ giá hiện hành @ đồng 22 = $ 1, VND = 1.100)
tín dụng 2 = $ 20 (tỷ giá hiện hành @ đồng 20 = $ 1, = 400 đồng)

Các quá trình chuyển giao sẽ:
-CR Tài khoản thu nhập USD $ 50
Tài khoản -CR thu nhập USD $ 20
CR USD mở Chức vụ Tài khoản $ 70
CR Tài khoản thu nhập đồng sử dụng hai tùy chọn tức là:
chuyển Lựa chọn 1:
@ chuyển EOD mua tỷ lệ ví dụ như nếu tỷ lệ là $ 1 = 21, sau đó CR tài khoản thu nhập đồng = 1.470 (70x21)
này sẽ tạo ra các mục vị trí mở. Lưu ý: Các ngân hàng cũng sẽ cũng cần phải đóng vị trí của đồng cân bằng tương đương mà các tài khoản ngoại tệ đã được công nhận tại phiên thời gian.

Chuyển Lựa chọn 2:
lượng đồng chuyển vào tài khoản đồng là số tiền đồng được công nhận tại giao dịch cá nhân tức là lượng đồng = 1.500 (1.100 400)
thói quen mới này sẽ được thêm vào hàng loạt GL chương trình gửi bài trước khi quá trình đăng.
Mặc dù lựa chọn giải pháp được cung cấp ở trên, Fiserv khuyến cáo rằng chế biến chữ ký cơ sở được áp dụng đối với thu nhập / công nhận Chi phí sử dụng Code 2 tùy chọn ngoại tệ P & L tùy chọn tức là công nhận tương đương VND giữ trong các tài khoản thu nhập / chi phí ngoại tệ là sự cân bằng đồng thực hiện tại phòng. Số dư ngoại tệ được giữ cho thông tin về thu nhập / tài khoản chi phí được cân bằng và chuyển động. Tùy chọn này giải quyết yêu cầu thực sự của ngân hàng để đặt phòng thu nhập / chi phí như tiền đồng được ghi nhận theo thời gian nhập cảnh với số tiền ban đầu được ghi nhận cho chỉ huy các mục nhập ban đầu.
Kết luận / Kết luận:
Fiserv & FPT chấp nhận yêu cầu này như GAP và sẽ sửa đổi Chữ ký để thực hiện theo yêu cầu.
nỗ lực ước tính để thực hiện các tuỳ chỉnh / sửa đổi / ước tính nguồn lực cần thiết to perform tùy chỉnh / chỉnh sửa theo yêu cầu này: