Create Internal invoices in Account

Create Internal invoices in Account Payable system.
- Check goods received notes/supplier invoices to consist with purchase contract & receiving then record to Account Payable system as daily basis.
- Update payment voucher/debit notes/credit notes to Account Payable.
- Reconcile payable balance vs vendor’s statement & G/L.
- Prepare & fill in details of AP confirmation.
- Prepare supporting document for suppliers/vendor as per payment schedule & follow up with Finance Corporate as payment process.
- Back up cashier jobs ( if required )
- Filling voucher for Audit purpose.

Kết quả (Việt) 1:

Tạo nội hoá đơn trong hệ thống tài khoản nợ phải trả.-Kiểm tra hoá đơn ghi chú/nhà cung cấp hàng hoá đã nhận được bao gồm với mua hợp đồng & nhận được sau đó hồ sơ hệ thống tài khoản thanh toán là cơ sở hàng ngày.-Cập Nhật thanh toán chứng từ/thẻ ghi nợ ghi chú/tín dụng ghi chú với khoản nợ phải trả.-Tiến hành hoà giải phải nộp số dư vs vendor tuyên bố & G/L.-Chuẩn bị và điền vào các chi tiết của AP xác nhận.-Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ cho các nhà cung cấp/người bán hàng theo lịch trình thanh toán và theo dõi với công ty tài chính là quá trình thanh toán.-Sao lưu các công việc nhân viên thu ngân (nếu cần)-Điền các chứng từ cho mục đích kiểm toán.

Kết quả (Việt) 2:

Tạo hoá đơn nội bộ trong hệ thống phải trả tài khoản.
- Kiểm tra hàng hóa nhận được ghi chú / nhà cung cấp hóa đơn để bao gồm với hợp đồng mua bán và nhận được sau đó ghi vào tài khoản hệ thống phải trả là cơ sở hàng ngày.
- Cập nhật chứng từ thanh toán / ghi chú ghi nợ / ghi chú tín dụng vào tài khoản phải trả.
- Hòa hợp phải nộp cân bằng vs tuyên bố của nhà cung cấp & G / L.
- Chuẩn bị và điền vào các chi tiết của AP xác nhận.
- Chuẩn bị tài liệu hỗ trợ cho các nhà cung cấp / nhà cung cấp theo tiến độ thanh toán và theo dõi với tài chính doanh nghiệp là quá trình thanh toán.
- Sao lưu các công việc thủ quỹ (nếu có yêu cầu)
- chứng từ điền cho mục đích kiểm toán.