When the total forecasted payments

When the total forecasted payments are subtracted from the forecasted collections, the result is the expected net cash gain or loss for each month. This gain orloss is added to or subtracted from the excess cash on hand at the start of the forecast(which we assume was zero), and the result—the cumulative net cash flow—is theamount of cash the firm would have on hand at the end of the month if it neitherborrowed nor invested.EPC’s target cash balance is $10 million, and it plans either to borrow to meet thistarget or to invest surplus funds if it generates more cash than it needs. How the tar-get cash balance is determined is discussed later in the chapter, but EPC believes thatit needs $10 million.By subtracting the target cash balance from the cumulative cash flow, we calculatethe loan needed or surplus cash, as shown on Row 102. A negative number indicates thatwe need a loan, whereas a positive number indicates that we forecast surplus cash thatis available for investment or other uses.

Kết quả (Việt) 1:

Khi tổng số dự đoán các khoản thanh toán được trừ đi từ các bộ sưu tập dự báo, kết quả là tiền net dự kiến được hay mất cho mỗi tháng. Orloss đạt được này được thêm vào hoặc trừ từ tiền mặt dư thừa mặt lúc bắt đầu của thời (mà chúng tôi giả định là zero), và kết quả-tích lũy dòng tiền net — là theamount tiền mặt công ty sẽ có mặt vào giữa tháng nếu nó neitherborrowed cũng không phải đầu tư.Số dư tiền mặt của EPC mục tiêu là $ 10.000.000, và nó có kế hoạch hoặc mượn để đáp ứng các thistarget hoặc để đầu tư tiền dư thừa nếu nó tạo ra tiền mặt nhiều hơn so với nó cần. Làm thế nào số dư tiền mặt tar-get được xác định thảo luận sau này trong các chương, nhưng EPC tin thatit cần $10 triệu.Bởi trừ đi số dư tiền mặt mục tiêu từ dòng tiền tích lũy, chúng tôi calculatethe cho vay tiền mặt cần thiết hoặc dư thừa, như được hiển thị trên hàng 102. Một số tiêu cực cho thấy không cần một khoản cho vay, trong khi một số tích cực cho thấy rằng chúng tôi dự báo thặng dư tiền mặt thatis có sẵn cho đầu tư hoặc các ứng dụng khác.

Kết quả (Việt) 2:

Khi tổng dự báo thanh toán được trừ vào bộ sưu tập dự báo, kết quả là đạt được tiền thuần dự kiến ​​hoặc lỗ của mỗi tháng. Orloss lợi ích này được thêm vào hoặc trừ vào tiền mặt dư thừa trên tay vào lúc bắt đầu của dự báo (mà chúng tôi giả định là không), và kết quả của sự tích lũy dòng chảy là tiền thuần theamount tiền mặt của công ty sẽ có mặt tại cuối tháng này nếu nó neitherborrowed cũng không cân bằng mục tiêu tiền mặt invested.EPC là 10 triệu USD, và dự kiến ​​hoặc đi vay để đáp ứng thistarget hoặc đầu tư quỹ thặng dư nếu nó tạo ra nhiều tiền hơn mức cần thiết. Làm thế nào số dư tiền mặt tar-get được xác định được thảo luận sau trong chương này, nhưng EPC tin thatit cần $ 10 million.By trừ đi số dư tiền mặt mục tiêu từ dòng tiền tích lũy, chúng tôi calculatethe cần vay hoặc thặng dư tiền mặt, như thể hiện trên Row 102. Một số âm cho thấy thatwe cần một khoản vay, trong khi một số tích cực cho thấy rằng chúng tôi dự báo thặng dư tiền mặt thatis dành cho đầu tư hoặc sử dụng khác.