If we total the net cash flows on R

If we total the net cash flows on Row 97 then the sum is $37 million, the cumulative NCF as shown in Cell M98. Because this number is positive, it indicates that EPC’s cash flow is positive. Also, note that EPC borrows on a basis that allows it to borrow or repay loans on a daily basis. Thus, it would borrow a total of $26.2 million in July, increasing the loan daily, and would continue to build up the loan through September. Then, when its cash flows turn positive in October, it would start repaying the loan on a daily basis and completely pay it off sometime in November, assuming that everything works out as forecasted.

Kết quả (Việt) 1:

Nếu chúng ta tổng số dòng tiền net trên hàng 97 sau đó số tiền là $37 triệu, tích lũy NCF như minh hoạ trong tế bào M98. Bởi vì con số này là tích cực, nó chỉ ra rằng dòng tiền mặt của EPC là tích cực. Ngoài ra, lưu ý rằng EPC vay mượn trên một cơ sở cho phép nó để mượn hoặc trả nợ cho vay trên cơ sở hàng ngày. Do đó, nó sẽ mượn tổng cộng với 26.2 triệu đô la vào tháng bảy, tăng các khoản vay hàng ngày, và sẽ tiếp tục xây dựng các khoản cho vay thông qua ngày. Sau đó, khi các dòng tiền mặt chuyển tích cực trong tháng mười, nó sẽ bắt đầu trả nợ các khoản cho vay trên cơ sở hàng ngày và hoàn toàn trả nó hết đôi khi trong tháng mười một, giả sử rằng tất cả mọi thứ hoạt động ra như dự đoán.

Kết quả (Việt) 2:

Nếu chúng ta tổng số dòng tiền ròng trên Row 97 sau đó số tiền là 37.000.000 $, các NCF tích lũy như trong di động M98. Bởi vì con số này là tích cực, nó cho thấy rằng dòng tiền EPC là tích cực. Ngoài ra, lưu ý rằng EPC vay trên cơ sở đó cho phép nó mượn hoặc hoàn trả vốn vay trên cơ sở hàng ngày. Vì vậy, nó sẽ vay tổng cộng 26.200.000 $ trong tháng bảy, tăng khoản vay hàng ngày, và sẽ tiếp tục xây dựng các khoản vay đến tháng Chín. Sau đó, khi lưu chuyển tiền tệ biến tích cực trong tháng mười, nó sẽ bắt đầu hoàn trả khoản vay trên cơ sở hàng ngày và hoàn toàn trả hết đôi khi trong tháng mười một, giả định rằng tất cả mọi thứ hoạt động ra như dự báo.