The repricing gaps themselves are c

The repricing gaps themselves are constructed based on contractual repricing information. However, for those assets and liabilities where the contractual term to repricing is not considered to be reflective of the actual interest rate sensitivity (for example, products priced at the Group's discretion), a profile based on historically observed and/or anticipated rate sensitivity is used. This treatment excludes the effect of basis risk between customer pricing and wholesale market pricing.

Kết quả (Việt) 1:

Các khoảng trống repricing mình được xây dựng dựa trên hợp đồng thông tin repricing. Tuy nhiên, đối với những tài sản và trách nhiệm pháp lý mà thuật ngữ hợp đồng để repricing không được coi là được phản chiếu của tỷ lệ lãi suất thực tế nhạy cảm (ví dụ, sản phẩm giá theo quyết định của nhóm), một hồ sơ dựa trên lịch sử quan sát và/hoặc dự đoán tỷ lệ nhạy cảm được sử dụng. Điều trị này không bao gồm các hiệu ứng của cơ sở rủi ro giữa khách hàng giá cả và bán buôn giá cả thị trường.

Kết quả (Việt) 2:

Những khoảng trống giá lại bản thân được xây dựng dựa trên các thông tin giá lại hợp đồng. Tuy nhiên, đối với những tài sản và nợ phải trả mà thời hạn hợp đồng để điều chỉnh lãi suất là không được coi là phản ánh sự nhạy cảm lãi suất thực tế (ví dụ, sản phẩm có giá theo quyết định của Tập đoàn), một hồ sơ dựa trên lịch sử quan sát và / hoặc nhạy tỷ lệ dự đoán là sử dụng. Điều trị này không bao gồm các ảnh hưởng của rủi ro cơ sở giá giữa khách hàng và giá cả thị trường bán buôn.