The Bank enters into commitments to

The Bank enters into commitments to buy and sell Treasury securities and records the related securities on a settlement-date basis. As of December 31, 2014, there were no outstanding commitments.
The Bank enters into commitments to buy and sell federal agency and GSE MBS and records the related securities on a settlement-date basis. As of December 31, 2014, the total purchase price of the federal agency and GSE MBS under outstanding purchase commitments was $28,692 million, none of which was related to dollar rolls.
The total purchase price of outstanding purchase commitments allocated to the Bank was $17,610 million, none of which was related to dollar rolls. As of December 31, 2014, there were no outstanding sales commitments for federal agency and GSE MBS. These commitments, which had contractual settlement dates extending
through January 2015, are principally for the purchase of TBA MBS for which the number and identity of the pools that will be delivered to fulfill the commitment are unknown at the time of the trade. These commitments are subject to varying degrees of off-balance-sheet market risk and counterparty credit risk that result from their
future settlement. The Bank requires the posting of cash collateral for MBS commitments as part of its risk management practices used to mitigate the counterparty credit risk. Other assets consist primarily of cash and short-term investments related to the federal agency and GSE MBS portfolio. Other liabilities, which are primarily related to federal agency and GSE MBS purchases and sales,
includes the Bank’s obligation to return cash margin posted by counterparties as collateral under commitments to purchase and sell federal agency and GSE MBS. In addition, other liabilities includes obligations that arise from the failure of a seller to deliver MBS to the Bank on the settlement date. Although the Bank has ownership of and records its investments in the MBS as of the contractual settlement date, it is not obligated to make payment until the securities are delivered, and the amount included in other liabilities represents the Bank’s obligation to pay for the securities when delivered. The amount of other assets and other liabilities allocated to the Bank and held in the SOMA at December 31 was as follows (in millions):
Accrued interest receivable on domestic securities holdings was $25,561 million and $23,405 million as of December 31, 2014 and 2013, respectively, of which $15,688 million and $12,979 million, respectively, was allocated to the Bank. These amounts are reported as a component of “System Open Market Account: Accrued interest receivable” in the Consolidated Statements of Condition. Information about transactions related to Treasury securities, GSE debt securities, and federal agency and GSE MBS during the years ended December 31, 2014 and 2013, is summarized as follows (in millions):

Kết quả (Việt) 1:

Ngân hàng nhập vào các cam kết để mua và bán chứng khoán kho bạc và ghi lại các chứng khoán có liên quan trên cơ sở giải quyết-ngày. Theo 31 tháng 12 năm 2014, đã có không có cam kết xuất sắc. Ngân hàng nhập vào các cam kết để mua và bán các cơ quan liên bang và GSE MBS và ghi lại các chứng khoán có liên quan trên cơ sở giải quyết-ngày. Tính đến 31 tháng 12 năm 2014, giá mua tất cả các cơ quan liên bang và GSE MBS theo cam kết mua hàng xuất sắc là $28,692 triệu, không ai trong số đó liên quan đến dollar cuộn. Giá mua tất cả các cam kết mua hàng xuất sắc được cấp phát cho các ngân hàng là $ triệu 17.610 người, không ai trong số đó liên quan đến dollar cuộn. Theo 31 tháng 12 năm 2014, đã có không có cam kết bán hàng xuất sắc cho cơ quan liên bang và GSE MBS. Các cam kết, có hợp đồng thanh toán ngày mở rộng thông qua tháng năm 2015, chủ yếu để mua TBA MBS mà số lượng và tính đồng nhất của các hồ bơi sẽ được gửi đến hoàn thành cam kết được biết lúc đó của thương mại. Các cam kết là tùy thuộc vào mức độ khác nhau của rủi ro thị trường ra-sự cân bằng-tấm và rủi ro tín dụng counterparty là kết quả của họ giải quyết trong tương lai. Ngân hàng yêu cầu gửi bài của tài sản thế chấp tiền mặt cho MBS cam kết như là một phần của thực tiễn quản lý rủi ro của nó được sử dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng counterparty. Tài sản khác bao gồm chủ yếu là tiền mặt và đầu tư ngắn hạn liên quan đến các cơ quan liên bang và danh mục đầu tư GSE MBS. Trách nhiệm pháp lý khác, mà chủ yếu liên quan đến cơ quan liên bang và GSE MBS mua và bán hàng, bao gồm các ngân hàng nghĩa vụ phải trả lại tiền mặt lợi nhuận đăng bởi counterparties thế chấp dưới các cam kết để mua và bán các cơ quan liên bang và GSE MBS. Ngoài ra, trách nhiệm pháp lý khác bao gồm nghĩa vụ phát sinh từ sự thất bại của một người bán cung cấp các MBS cho ngân hàng vào ngày thanh toán. Mặc dù các ngân hàng có quyền sở hữu của và ghi lại đầu tư của nó trong các MBS kể từ ngày hợp đồng giải quyết, nó không có nghĩa vụ phải thực hiện thanh toán cho đến khi các chứng khoán được phân phối, và số lượng bao gồm trong trách nhiệm pháp lý khác đại diện cho các ngân hàng nghĩa vụ phải trả tiền cho chứng khoán khi giao. Số lượng các tài sản và trách nhiệm pháp lý khác được giao cho ngân hàng và tổ chức tại SOMA lúc 12 là như sau (trong hàng triệu): Lãi thu trên cổ phần chứng khoán trong nước là 25,561 triệu USD và 23,405 triệu đô la Mỹ theo 31 tháng 12 năm 2014 và năm 2013, tương ứng, của mà 15,688 triệu USD và 12,979 triệu đô la Mỹ, tương ứng, đã được giao cho ngân hàng. Các số tiền được báo cáo như là một phần của "hệ thống thị trường mở tài khoản: tích luỹ lãi suất thu" trong báo cáo củng cố của kiện. Thông tin về giao dịch liên quan đến chứng khoán kho bạc, các chứng khoán nợ GSE, và các cơ quan liên bang và GSE MBS trong năm kết thúc 31 tháng 12 năm 2014 và năm 2013, là tóm tắt như sau (trong hàng triệu):

Kết quả (Việt) 2:

Các Ngân hàng ký vào cam kết mua, bán chứng khoán kho bạc và ghi lại các chứng khoán có liên quan trên cơ sở quyết toán ngày. Tính đến 31 tháng 12 năm 2014, không có các khoản cam kết.
Các Ngân hàng ký vào cam kết mua và bán cơ quan liên bang và GSE MBS và ghi lại các chứng khoán liên quan trên cơ sở quyết toán ngày. Tính đến 31 tháng 12 năm 2014, tổng giá mua của các cơ quan liên bang và GSE MBS theo cam kết mua nợ là $ 28,692 triệu USD, không ai trong số đó có liên quan đến cuộn đô la.
Tổng giá mua của các cam kết mua hàng nổi bật giao cho Ngân hàng là $ 17,610 triệu , không ai trong số đó có liên quan đến cuộn đôla. Tính đến 31 tháng 12 năm 2014, không có cam kết bán hàng xuất sắc cho cơ quan liên bang và GSE MBS. Những cam kết, trong đó có ngày thanh toán theo hợp đồng kéo dài
đến tháng năm 2015, chủ yếu là để mua TBA MBS mà số lượng và danh tính của các hồ bơi sẽ được giao để thực hiện các cam kết là không rõ tại thời điểm giao dịch. Những cam kết này phải chịu mức độ off-balance-sheet rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng đối tác mà kết quả của họ khác nhau
giải quyết trong tương lai. Ngân hàng đòi hỏi việc đăng ký quỹ tiền mặt cho MBS cam kết như là một phần của hoạt động quản lý rủi ro của nó được sử dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng đối tác. Các tài sản khác bao gồm chủ yếu bằng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn liên quan đến các cơ quan liên bang và danh mục đầu tư GSE MBS. Các khoản nợ khác, trong đó chủ yếu liên quan đến cơ quan liên bang và GSE MBS mua và bán hàng,
bao gồm nghĩa vụ của Ngân hàng để trả lại tiền ký quỹ gửi bởi các đối tác như tài sản thế chấp theo cam kết mua và bán cơ quan liên bang và GSE MBS. Ngoài ra, các khoản nợ khác bao gồm các nghĩa vụ phát sinh từ sự thất bại của một người bán giao MBS cho Ngân hàng vào ngày thanh toán. Mặc dù Ngân hàng có quyền sở hữu và ghi lại các khoản đầu tư của mình tại MBS kể từ ngày thanh toán hợp đồng thì không bắt buộc phải thực hiện thanh toán cho đến khi chứng khoán được giao, và số tiền trong khoản phải trả khác thể hiện nghĩa vụ của Ngân hàng để trả cho các chứng khoán khi chuyển giao. Số lượng tài sản khác và các khoản nợ khác được phân bổ cho các Ngân hàng và tổ chức tại SOMA tại 31 Tháng 12 như sau (triệu):
Chi tiền lãi phải thu từ việc sở hữu chứng khoán trong nước là $ 25,561 triệu và $ 23,405 triệu như của 31 tháng 12 2014 và 2013, tương ứng, trong đó có $ 15,688 triệu và $ 12,979 triệu USD, tương ứng, được giao cho Ngân hàng. Những con số này được báo cáo như là một thành phần của "Tài khoản của hệ thống thị trường mở: Chi tiền lãi phải thu" trong báo cáo hợp nhất của Điều kiện. Thông tin về các giao dịch liên quan đến chứng khoán kho bạc, chứng khoán nợ GSE, và cơ quan liên bang và GSE MBS trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 và năm 2013, được tóm tắt như sau (triệu):