Checking payment requisition versus

Checking payment requisition versus supporting documents, preparing payment vouchers and bank advise (VND) to ensure payments are adequate, valid, accurate and law alignment

- Approving bank advise and sending to bank for releasing

- Check vouchers prepared by subordinate

- Daily cash withdrawal when needed, cash demand & forecast for depot usages

- Preparing request for cash replenishment and send to head office

- Following up debit/credit advise received from bank and attached to vouchers, stamp PAID & file vouchers

- Month-end tasks : prepare monthly accrual journal voucher, prepare reports (bank reconcile, non-trade creditor, personnal income tax..)

- Following up advance to employees and reminding if advance is overdue

- Updating supplier/customer master information to be used for depot payments

Kết quả (Việt) 1:

Kiểm tra thanh toán trưng dụng so với hỗ trợ tài liệu, chuẩn bị các chứng từ thanh toán và ngân hàng tư vấn (VNĐ) để đảm bảo thanh toán đầy đủ, hợp lệ, chính xác và luật liên kết-Phê duyệt các ngân hàng tư vấn và gửi ngân hàng cho phát hành-Kiểm tra chứng từ chuẩn bị của đơn vị hành chính -Hàng ngày rút tiền mặt khi cần thiết, nhu cầu tiền mặt & thời cho kho usages-Chuẩn bị yêu cầu bổ sung tiền mặt và gửi đến trụ sở chính-Ký ghi nợ/tín dụng khuyên nhận được từ ngân hàng và kèm theo chứng từ, đóng dấu chứng từ trả tiền & tập tin-Nhiệm vụ tháng-end: chuẩn bị accrual tạp chí hưởng trợ cấp hàng tháng, chuẩn bị báo cáo (ngân hàng tiến hành hoà giải, chủ nợ-thương mại, thuế thu nhập personnal..)-Theo dõi tạm ứng cho nhân viên và nhắc nhở nếu tạm ứng quá hạn-Cập nhật các thông tin tổng thể nhà cung cấp/khách hàng sẽ được sử dụng cho các thanh toán kho

Kết quả (Việt) 2:

Kiểm tra trưng dụng thanh toán so với hỗ trợ tài liệu, chuẩn bị chứng từ thanh toán và tư vấn cho ngân hàng (VND) để đảm bảo thanh toán là đầy đủ, hợp lệ, chính xác và pháp luật liên kết - Phê duyệt tư vấn cho ngân hàng và gửi cho ngân hàng cho phát hành - Kiểm tra chứng từ chuẩn bị của cấp dưới - Rút tiền mặt hàng ngày khi cần thiết , nhu cầu tiền mặt và dự báo cho tập quán kho - chuẩn bị yêu cầu bổ sung tiền mặt và gửi đến trụ sở chính - Theo dõi ghi nợ / tư vấn tín dụng nhận được từ ngân hàng và kèm theo chứng từ, tem TRẢ & tập chứng từ - nhiệm vụ tháng cuối: chuẩn bị chứng từ tạp chí hàng tháng dồn tích , chuẩn bị báo cáo (hòa giải ngân hàng, nợ phi thương mại, thuế thu nhập personnal ..) - Theo dõi tạm ứng cho nhân viên và nhắc nhở nếu tạm ứng quá hạn - Cập nhật thông tin nhà cung cấp chính / khách hàng sẽ được sử dụng để thanh toán kho