Seal the day’s collection in the Re

Seal the day’s collection in the Remittance Envelope provided and sign across the sealed flap on the Remittance Envelope before depositing it in the Nigh Safe.
- Front Office Cashier will be required to given satisfactory explanations to the Income Auditor for the reasons of their Shortage/ Overage.
- All the remittances must be deposited into the Drop Safe at the end of the shift. NO ONE is allowed to hold the remittance till the next day.

Submission of Collection

The Front Office Cashier must ensure that the Remittance Envelope containing the shift’s collection is properly sealed and signed before depositing it in the Drop Safe.
The Front Office Cashier should then contact the Duty Manager to witness the dropping of the envelope into the Drop Safe.
She/ he should also sign and state the time of deposit in the “ Record Book” provided specifically for this purpose. The Duty Manager will countersign as the witnessing officer.
The Front Office Cashier must ensure that the Remittance Envelope is “FULLY INSERTED” into the Drop Safe before leaving.
The following morning, the General Cashier, accompanied by the witness from the Accounts Department, will open the Drop Safe in the presence of the Duty Manager.
The Remittance Envelopes should be opened and the contents duly checked and signed by the General Cashier on the Remittance Envelopes. The witnessing officer will countersign on the envelopes.

If a remittance envelope is discovered broken, open or missing, General Cashier should immediately report it to Head of Accounts, who should then take the necessary steps to discover what happened. The Head of Accounts will usually instruct the Income Auditor to conduct an investigation; he/ she will prepare a complete report and passed it to Head of Accounts for further actions.

Cashier’s Shift Balancing

It is the duty and responsibility of the Front Office Cashier to balance her/ his shift and account for any discrepancy.
After all postings from the shift are completed, the Front Office Cashier should print the Cashier Detail Report to check and balance the shift.
The Front Office Cashier must run an adding machine tape for all vouchers and folios posted by department and then compare the total to the departmental total on the Cashier Detail Report. When discrepancies exist, each detail posting must be checked against each voucher/ folio to determine where the error occurred.
Close attention must be given to void charges. A void charge on the Cashier Detail Report is identified with a dash ( - ) or minus sign next to the amount. The void amount is automatically deducted from the department total by the computer system and the void transaction is counted as a detail item.
When the final correction has been made and the departmental totals are in balance between computer system and cashier’s posted vouchers and settled folios, a final copy of the Cashier Detail Report should be run and included with the Front Office Cashier’s manual report.
Any deviation from the above mentioned Policy & Procedures will be considered a serious offence against the Hotel and strict action will be taken against the Employee concerned.

Kết quả (Việt) 1:

Bộ sưu tập của ngày trong phong bì chuyển tiền cung cấp con dấu và đăng trên nắp kín trên phong bì chuyển tiền trước khi gửi nó trong hô an toàn.-Văn phòng mặt trận thủ quỹ sẽ được yêu cầu đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho kiểm tra thu nhập vì lý do thiếu hụt của họ / Overage.-Tất cả các khoản tiền phải được gửi vào thả an toàn ở phần cuối của sự chuyển đổi. KHÔNG ai được phép giữ chuyển tiền cho đến ngày hôm sau.Nộp hồ sơ của bộ sưu tậpThủ quỹ văn phòng mặt trận phải đảm bảo rằng các phong bì chuyển tiền của sự thay đổi bộ sưu tập đúng niêm phong và ký trước khi gửi nó trong an toàn thả.Việc thu ngân văn phòng mặt trận sau đó nên liên hệ với người quản lý nhiệm vụ để chứng kiến thả phong bì vào an toàn thả.Cô / ông cũng nên đăng và nhà nước thời gian của khoản tiền gửi trong hồ sơ "cuốn sách" cung cấp đặc biệt cho mục đích này. Người quản lý nhiệm vụ sẽ countersign là sĩ quan witnessing.Thủ quỹ văn phòng mặt trận phải đảm bảo rằng các chuyển tiền phong bì là "Hoàn toàn chèn" vào an toàn thả trước khi rời khỏi.Sáng hôm sau, thủ quỹ chung, đi kèm với sự chứng kiến từ bộ phận tài khoản, sẽ mở các thả an toàn sự hiện diện của người quản lý nhiệm vụ.Bao thư chuyển tiền nên được mở ra và nội dung hợp lệ kiểm tra và chữ ký của thủ quỹ chung trên phong bì chuyển tiền. Các viên chức witnessing sẽ countersign trên các phong bì.Nếu một phong bì chuyển tiền được phát hiện bị hỏng, mở hoặc mất tích, tướng Cashier nên ngay lập tức báo cáo cho đầu của tài khoản, người sau đó nên thực hiện các bước cần thiết để khám phá những gì đã xảy ra. Đầu tài khoản thường sẽ hướng dẫn kiểm toán thu nhập để tiến hành một cuộc điều tra; ông / bà sẽ chuẩn bị một báo cáo đầy đủ và được thông qua nó để đầu tài khoản cho biết thêm hành động.Sự thay đổi của thủ quỹ cân bằngĐó là nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên thu ngân văn phòng mặt trận để cân bằng sự thay đổi của mình / mình và tài khoản cho bất kỳ sự khác biệt.Sau khi tất cả các bài đăng từ sự thay đổi được hoàn tất, thủ quỹ văn phòng mặt trận nên in báo cáo chi tiết thu ngân để kiểm tra và cân bằng sự thay đổi.Việc thu ngân văn phòng mặt trận phải chạy một máy băng dùng thêm cho tất cả các chứng từ và folios được đăng bởi bộ phận và sau đó so sánh tổng số để tổng số phận trên báo cáo chi tiết thu ngân. Khi sự khác biệt tồn tại, mỗi bài viết chi tiết phải được kiểm tra đối với mỗi phiếu / folio để xác định nơi xảy ra lỗi.Quan tâm sâu sát phải được trao cho chi phí khoảng trống. Một khoản phí vô hiệu trên báo cáo chi tiết của thủ quỹ được xác định với một gạch ngang (-) hoặc dấu trừ bên cạnh số lượng. Số tiền vô hiệu tự động được khấu trừ từ tổng số vùng bởi hệ thống máy tính và các giao dịch vô hiệu được tính như là một mục chi tiết.Khi sửa chữa cuối cùng đã được thực hiện và tổng số phận đang ở trong sự cân bằng giữa hệ thống máy tính và chứng từ được đăng của thủ quỹ và định cư folios, một bản sao cuối cùng của báo cáo chi tiết thu ngân nên được chạy và kèm với hướng dẫn sử dụng báo cáo thủ quỹ văn phòng mặt trận.Bất kỳ độ lệch từ ở trên đề cập đến chính sách & thủ tục sẽ được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng đối với khách sạn và nghiêm ngặt hành động sẽ được thực hiện chống lại người lao động có liên quan.

Kết quả (Việt) 2:

Seal bộ sưu tập của ngày trong chuyển tiền Envelope cung cấp và đăng trên nắp kín trên các chuyển tiền Envelope trước khi ký quỹ trong Safe đêm.
- Front Office Thủ quỹ sẽ được yêu cầu để đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho các kế toán doanh thu vì lý do thiếu hụt của họ / dư thừa .
- Tất cả các khoản tiền phải được gửi vào Safe Drop vào cuối ca làm việc. NO ONE được phép nắm giữ số nộp đến ngày hôm sau. Nộp Collection The Front Office Thủ quỹ phải đảm bảo rằng các chuyển tiền Envelope chứa bộ sưu tập của sự thay đổi được niêm phong và ký kết trước khi ký quỹ trong Safe Drop. The Front Office Thủ quỹ thì nên liên lạc Quản lý thuế để chứng kiến sự sụt giảm của phong bì vào Drop an toàn. Cô ấy / anh ấy cũng phải ký và ghi thời gian nộp trong "Record Book" cung cấp đặc biệt cho mục đích này. Manager Duty sẽ đáp hiệu như nhân viên chứng kiến. The Front Office Thủ quỹ phải đảm bảo rằng các chuyển tiền Envelope được "chặt vào" vào Safe Drop trước khi rời khỏi. Sáng hôm sau, Tổng Thủ quỹ, kèm theo các chứng từ Sở Tài khoản, sẽ mở Drop an toàn trong sự hiện diện của Giám đốc Duty. Các phong bì chuyển tiền phải được mở ra và các nội dung hợp lệ đã kiểm tra và có chữ ký của Tổng Thủ quỹ trên phong bì chuyển tiền. Nhân viên chứng kiến sẽ đáp hiệu trên phong bì. Nếu một phong bì chuyển tiền được phát hiện bị hỏng, mở hoặc mất tích, Tổng Thủ quỹ phải báo cáo ngay với Chủ Tài khoản, những người sau đó sẽ thực hiện các bước cần thiết để khám phá những gì đã xảy ra. Trưởng Tài khoản thường sẽ hướng dẫn các kế toán doanh thu để tiến hành một cuộc điều tra; anh / cô ấy sẽ chuẩn bị một báo cáo đầy đủ và thông qua nó để trưởng Tài khoản cho các hành động hơn nữa. phím Shift thu ngân Cân bằng là nghĩa vụ và trách nhiệm của Mặt trận Văn phòng Thủ quỹ để cân bằng cô / ca và tài khoản của mình cho bất kỳ sự khác biệt. Sau khi tất cả các tin đăng từ chuyển này sẽ được hoàn thành, Front Office Cashier nên in Thủ quỹ chi tiết Báo cáo kiểm tra và cân bằng sự thay đổi. Các Front Office Thủ quỹ phải chạy thêm băng máy tính cho tất cả các chứng từ và folios đăng bởi bộ phận và sau đó so sánh tổng số lên tổng các phòng ban trên Thủ quỹ chi tiết Báo cáo. Khi có sự khác biệt, mỗi lần post chi tiết phải được kiểm tra đối với mỗi số chứng từ / folio để xác định nơi xảy ra lỗi. Đóng phải chú ý để làm mất hiệu lực chi phí. Một phí khoảng trống trên các chi tiết Báo cáo Thủ quỹ được xác định với một dấu gạch ngang (-) hoặc dấu trừ bên cạnh số tiền. Lượng khoảng trống được tự động trừ vào tổng số bộ phận của hệ thống máy tính và các giao dịch vô hiệu lực được tính là một mặt hàng cụ thể. Khi điều chỉnh cuối cùng đã được thực hiện và những tổng số ban ngành là trong sự cân bằng giữa hệ thống máy tính và thủ quỹ của chứng từ gửi và định cư folios, một bản sao cuối cùng của thủ quỹ chi tiết Báo cáo phải được chạy và bao gồm cả nhãn hiệu báo cáo Front Office thu ngân. Bất kỳ sự sai lệch từ các chính sách nêu trên và thủ tục sẽ được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng đối với các khách sạn và hành động nghiêm ngặt sẽ được thực hiện đối với các nhân viên có liên quan.