AppendixSales ForecastMonth 1 Month

Appendix
Sales Forecast
Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Unit Sales
Drive-thru #1 0% 0 0 0 17,500 23,047 24,199 22,989 23,047 24,199 22,989 23,047 21,895
Drive-thru #2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 17,500 23,047 21,895 23,047
Drive-thru #3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thru #4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thru #5 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thrus #6 & #7 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thrus #8, #9, & #10 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thrus #11, #12, & #13 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile Cafe #1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000
Mobile Cafe #2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile Cafe #3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile Cafe #4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Website Sales/Premium Items 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Unit Sales 0 0 0 17,500 23,047 24,199 22,989 23,047 41,699 46,036 49,942 49,942
Unit Prices Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Drive-thru #1 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thru #2 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thru #3 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thru #4 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thru #5 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thrus #6 & #7 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thrus #8, #9, & #10 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thrus #11, #12, & #13 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Mobile Cafe #1 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45
Mobile Cafe #2 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45
Mobile Cafe #3 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45
Mobile Cafe #4 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45
Website Sales/Premium Items $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00
Sales
Drive-thru #1 $0 $0 $0 $32,375 $42,637 $44,769 $42,530 $42,637 $44,769 $42,530 $42,637 $40,505
Drive-thru #2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $32,375 $42,637 $40,505 $42,637
Drive-thru #3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thru #4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thru #5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thrus #6 & #7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thrus #8, #9, & #10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thrus #11, #12, & #13 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12,250 $12,250
Mobile Cafe #2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Website Sales/Premium Items $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Sales $0 $0 $0 $32,375 $42,637 $44,769 $42,530 $42,637 $77,144 $85,167 $95,392 $95,392
Direct Unit Costs Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Drive-thru #1 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thru #2 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thru #3 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thru #4 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thru #5 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thrus #6 & #7 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thrus #8, #9, & #10 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thrus #11, #12, & #13 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Mobile Cafe #1 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Mobile Cafe #2 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Mobile Cafe #3 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Mobile Cafe #4 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Website Sales/Premium Items 0.00% $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50
Direct Cost of Sales
Drive-thru #1 $0 $0 $0 $11,200 $14,750 $15,488 $14,713 $14,750 $15,488 $14,713 $14,750 $14,013
Drive-thru #2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11,200 $14,750 $14,013 $14,750
Drive-thru #3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thru #4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thru #5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thrus #6 & #7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thrus #8, #9, & #10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thrus #11, #12, & #13 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,200 $3,200
Mobile Cafe #2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Website Sales/Premium Items $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal Direct Cost of Sales $0 $0 $0 $11,200 $14,750 $15,488 $14,713 $14,750 $26,688 $29,463 $31,963 $31,963
NEED REAL FINANCIALS?

We recommend using LivePlan as the easiest way to create automatic financials for your own business plan.

Create your own business plan

Personnel Plan
Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Production Personnel
Drive-thru Team $0 $0 $0 $10,500 $10,850 $9,800 $9,800 $10,500 $19,624 $21,700 $21,000 $21,700
Mobile Cafe Team $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,700 $4,700
Equipment Care Specialist (Headquarters) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal $0 $0 $0 $10,500 $10,850 $9,800 $9,800 $10,500 $19,624 $21,700 $25,700 $26,400
Sales and Marketing Personnel
District Manager (Four Drive-thrus) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Corporate Events Sales Exec $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Director of Marketing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
General and Administrative Personnel
Bookkeeper/Office Administrator $0 $0 $0 $0 $1,750 $1,750 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500
Warehouse/Site Manager $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,500 $3,500
Inventory Clerk $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal $0 $0 $0 $0 $1,750 $1,750 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $7,000 $7,000
Other Personnel
Chief Operating Officer $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500
Chief Financial Officer $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Chief Information Officer $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500
Total People 1 1 1 5 6 6 6 6 11 11 15 15
Total Payroll $5,500 $5,500 $5,500 $16,000 $18,100 $17,050 $18,800 $19,500 $28,624 $30,700 $38,200 $38,900
General Assumptions
Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Plan Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Current Interest Rate 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Long-term Interest Rate 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
Tax Rate 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pro Forma Profit and Loss
Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12
Sales $0 $0 $0 $32,375 $42,637 $44,769 $42,530 $42,637 $77,144 $85,167 $95,392 $95,392
Direct Cost of Sales $0 $0 $0 $11,200 $14,750 $15,488 $14,713 $14,750 $26,688 $29,463 $31,963 $31,963
Production Payroll $0 $0 $0 $10,500 $10,850 $9,800 $9,800 $10,500 $19,624 $21,700 $25,700 $26,400
Sales Commissions $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $708 $708
Total Cost of Sales $0 $0 $0 $21,700 $25,600 $25,288 $24,513 $25,250 $46,312 $51,163 $58,371 $59,071
Gross Margin $0 $0 $0 $10,675 $17,037 $19,481 $18,017 $17,387 $30,832 $34,004 $37,021 $36,321
Gross Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 32.97% 39.96% 43.52% 42.36% 40.78% 39.97% 39.93% 38.81% 38.08%
Operating Expenses
Sales and Marketing Expenses
Sales and Marketing Payroll $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Advertising/Promotion $0 $0 $0 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000
Website $0 $0 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100
Travel $0 $0 $1,000 $0 $0 $1,000 $0 $0 $1,000 $0 $0 $1,000
Donations $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,416 $1,916
Total Sales and Marketing Expenses $0 $0 $1,100 $2,100 $2,100 $3,100 $2,100 $2,100 $3,100 $2,100 $3,516 $5,016
Sales and Marketing % 0.00% 0.00% 0.00% 6.49% 4.93% 6.92% 4.94% 4.93% 4.02% 2.47% 3.69% 5.26%
General and Administrative Expenses
General and Administrative Payroll $0 $0 $0 $0 $1,750 $1,750 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $7,000 $7,000
Sales and Marketing and Other Expenses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Depreciation $0 $310 $310 $1,565 $1,565 $1,565 $1,565 $1,565 $2,820 $2,820 $3,850 $3,850
Leased Offices and Equipment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Utilities $0 $0 $700 $800 $920 $920 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050
Insurance $0 $0 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257
Rent $0 $0 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400
Payroll Taxes 15% $825 $825 $825 $2,400 $2,715 $2,558 $2,820 $2,925 $4,294 $4,605 $5,730 $5,835
Other General and Administrative Expenses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Kết quả (Việt) 1:

Phụ lục
bán hàng thời
tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng tháng 10 11 tháng 12
đơn vị bán hàng
Drive-thru #1 0% 0 0 0 17.500 người 23,047 24,199 22,989 23,047 24,199 22.989 người 23,047 21, 895
Drive-thru #2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 người 23,047 21,895 23, 047
Drive-thru #3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thru #4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ổ đĩa-thru #5 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ổ đĩa-thrus #6 & #7 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ổ đĩa-thrus #8, #9, & #10 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ổ đĩa-thrus #11, #12, & #13 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
điện thoại di động Cafe #1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5, 000
điện thoại di động Cafe #2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
điện thoại di động Cafe #3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
điện thoại di động Cafe #4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trang web bán hàng/Premium ghi 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tổng số đơn vị bán hàng 0 0 0 17.500 người 23,047 24,199 22,989 23,047 41,699 46,036 49,942 49, 942
đơn vị giá tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng tháng 10 11 tháng 12
Drive-thru #1 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1.85
Drive-thru #2 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1,85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thru #3 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thru #4 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thru #5 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thrus #6 & #7 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thrus #8, #9, & #10 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Drive-thrus #11, #12, & #13 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
Mobile Cafe #1 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45
Mobile Cafe #2 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45 $2.45
Mobile Cafe #3 $2.45 $2.45 $2.45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2.45
điện thoại di động Cafe #4 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2,45 $2.45
trang web bán hàng/Premium mục $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10.00
bán hàng
Drive-thru #1 $0 $0 $0 $32,375 $42,637 $44,769 $42,530 $42,637 $44,769 $42,530 $42,637 $40,505
Drive-thru #2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $32,375 $42,637 $40,505 $42,637
Drive-thru #3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thru #4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thru #5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thrus #6 & #7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thrus #8, #9, & #10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ổ đĩa-thrus #11, #12, & #13 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12,250 $12,250
Mobile Cafe #2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Website Sales/Premium Items $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
tổng số bán hàng 0 $ $0 $0 $32,375 $42,637 $44,769 $42,530 $42,637 $77,144 $85,167 $95,392 $95, 392
trực tiếp đơn vị chi phí tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng tháng 10 11 tháng 12
Drive-thru #1 0,00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thru #2 0,00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thru #3 0,00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thru #4 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thru #5 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thrus #6 & #7 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thrus #8, #9, & #10 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Drive-thrus #11, #12, & #13 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Mobile Cafe #1 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Mobile Cafe #2 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Mobile Cafe #3 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Mobile Cafe #4 0.00% $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64 $0.64
Website Sales/Premium Items 0.00% $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50 $6.50
Direct Cost of Sales
Drive-thru #1 $0 $0 $0 $11,200 $14,750 $15,488 $14,713 $14,750 $15,488 $14,713 $14,750 $14,013
Drive-thru #2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11,200 $14,750 $14,013 $14, 750
drive-thru #3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thru #4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Drive-thru #5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ổ đĩa-thrus #6 & #7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ổ đĩa-thrus #8, #9, & #10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ổ đĩa-thrus #11, #12, & #13 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,200 $3,200
Mobile Cafe #2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mobile Cafe #4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Website Sales/Premium Items $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal Direct Cost of Bán hàng 0 $ $0 $0 $11.200 $14,750 $ 15.488 người $14,713 $14,750 $26,688 $29,463 $31,963 $31,963
CẦN tài chính thực sự?

chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng LivePlan như là cách dễ nhất để tạo ra các tài chính tự động cho mình kinh doanh kế hoạch.

tạo ra kế hoạch kinh doanh của riêng bạn

nhân viên kế hoạch
tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12
nhân viên sản xuất
Drive-thru đội $0 $0 $0 $10.500 $ 10.850 người $9.800 $9.800 $10.500 $ 19.624 người $21,700 $21.000 $21,700
Mobile Cafe Team $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,700 $4,700
Equipment Care Specialist (Headquarters) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal $0 $0 $0 $10,500 $10,850 $9,800 $9,800 $10,500 $19,624 $21,700 $25,700 $26,400
Sales and Marketing Personnel
District Manager (Four Drive-thrus) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Corporate Events Sales Exec $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Director of Marketing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
General and Administrative Personnel
Bookkeeper/Office Administrator $0 $0 $0 $0 $1,750 $1,750 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500
Warehouse/Site Manager $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,500 $3,500
Inventory Clerk $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal $0 $0 $0 $0 $1,750 $1,750 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $7,000 $7,000
Other Personnel
Chief Operating Officer $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500
Chief Financial Officer $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Chief Information Officer $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500
Total People 1 1 1 5 6 6 6 6 11 11 15 15
Total Payroll $5,500 $5,500 $5,500 $16,000 $18,100 $17,050 $18,800 $19,500 $28,624 $30,700 $38,200 $38, 900
giả định general
tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng tháng 10 11 tháng 12
kế hoạch tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
hiện tại tỷ lệ lãi suất 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10.00%
Long-term tỷ lệ lãi suất 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9.00%
Tax tỷ lệ 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00%
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pro Forma lợi nhuận và mất
tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng tháng 10 11 tháng 12
bán hàng 0 $ $0 $0 $32,375 $42,637 $44,769 $42,530 $42,637 $77,144 $85,167 $95,392 $95, 392
trực tiếp chi phí bán hàng 0 $ $0 $0 $11.200 $14,750 $ 15.488 người $14,713 $14,750 $26,688 $29,463 $31,963 $31,963
Production Payroll $0 $0 $0 $10,500 $10,850 $9,800 $9,800 $10,500 $19,624 $21,700 $25,700 $26,400
Sales Commissions $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $708 $708
Total Cost of Sales $0 $0 $0 $21,700 $25,600 $25,288 $24,513 $25,250 $46,312 $51,163 $58,371 $59,071
Gross Margin $0 $0 $0 $10,675 $17,037 $19,481 $18,017 $17,387 $30,832 $34,004 $37,021 $36,321
Gross Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 32.97% 39.96% 43.52% 42.36% 40.78% 39.97% 39.93% 38.81% 38.08%
Operating Expenses
Sales and Marketing Expenses
Sales and Marketing Payroll $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Advertising/Promotion $0 $0 $0 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000
Website $0 $0 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100
Travel $0 $0 $1,000 $0 $0 $1,000 $0 $0 $1,000 $0 $0 $1,000
Sự đóng góp $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,416 $1, 916
tổng số bán hàng và tiếp thị chi phí $0 $0 $1.100 $2,100 $2,100 $3,100 $2,100 $2,100 $3,100 $2,100 $3,516 $5, 016
bán hàng và tiếp thị % 0,00% 0,00% 0,00% 6,49% 4.93% 6,92% 4,94% 4.93% là 4.02% 2,47% 3,69% 5.26%
General và chi phí hành chính
biên chế nói chung và hành chính $0 $0 $0 $0 $1.750 $1.750 $3.500 $3.500 $3.500 $3.500 $7.000 $7.000
Sales and Marketing and Other Expenses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Depreciation $0 $310 $310 $1,565 $1,565 $1,565 $1,565 $1,565 $2,820 $2,820 $3,850 $3,850
Leased Offices and Equipment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Utilities $0 $0 $700 $800 $920 $920 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050
Insurance $0 $0 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257 $1,257
Thuê $0 $0 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $2.400 $2.400 $2.400 $2, 400
biên chế thuế 15% $825 $825 $825 $2.400 $ 2.715 người $2,558 $2,820 $ 2.925 người $4,294 $4,605 $5.730 $5, 835
khác nói chung và hành chính chi phí $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Kết quả (Việt) 2:

Phụ lục
Dự báo bán hàng
tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12
Đơn vị bán hàng
Drive-thru # 1 0% 0 0 0 17.500 23.047 24.199 22.989 23.047 24.199 22.989 23.047 21.895
Drive qua # 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 23.047 21.895 23.047
Drive-thru # 3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thru # 4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thru # 5 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thrus # # 6 & 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thrus # 8, 9, 10 & # 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drive-thrus # 11, # 12, 13 & # 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điện thoại di động Cafe # 1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000
Mobile Cafe # 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điện thoại di động Cafe # 3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điện thoại di động Cafe # 4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Website bán hàng / Items cao cấp 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số đơn vị bán hàng 0 0 0 17.500 23.047 24.199 22.989 23.047 41.699 46.036 49.942 49.942
Đơn vị 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng Giá Tháng 12
Drive-thru # 1 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85
Drive-thru # 2 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85
Drive-thru # 3 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85
Drive-thru # 4 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85
Drive qua # 5 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85
Drive-thrus # 6 & # 7 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85
Drive-thrus # 8, # 9, & # 10 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85
Drive-thrus # 11, # 12, & # 13 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85
Mobile Cafe # 1 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $
Điện thoại di động Cafe # 2 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45
Mobile Cafe # 3 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45
Mobile Cafe # 4 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45
Website bán hàng / Hàng cao cấp $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00
bán hàng
Drive-thru # 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32,375 $ 42,637 $ 44,769 $ 42,530 $ 42,637 $ 44,769 $ 42,530 $ 42,637 $ 40,505
Drive-thru # 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32,375 $ 42,637 $ 40,505 $ 42,637
ổ -thru # 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thru # 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thru # 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thrus # 6 & # 7 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thrus # 8, # 9, & # 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thrus # 11, # 12 & # 13 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Điện thoại di động Cafe # 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12,250 $ 12,250
Mobile Cafe # 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Điện thoại di động Cafe # 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Điện thoại di động Cafe # 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Website bán hàng / Items cao cấp $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Tổng số bán $ 0 $ 0 $ 0 $ 32,375 $ 42,637 $ 44,769 $ 42,530 $ 42,637 $ 77,144 $ 85,167 $ 95,392 $ 95,392
đơn vị trực tiếp chi phí tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12
Drive-thru # 1 0,00% 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64
Drive-thru # 2 0.00% $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64
Drive-thru # 3 0.00% $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64
Drive-thru # 4 0,00% 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $
Drive-thru # 5 0.00% $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64
Drive-thrus # 6 & # 7 0.00% $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64
Drive-thrus # 8, # 9, & # 10 0.00% $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64
Drive-thrus # 11, # 12, & # 13 0.00% $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64
Mobile Cafe # 1 0,00% 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $
Điện thoại di động Cafe # 2 0,00% 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $
Điện thoại di động Cafe # 3 0.00 % $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64
Mobile Cafe # 4 0,00% 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $
Website bán hàng / Items cao cấp 0,00% 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $
Chi phí trực tiếp bán hàng
Drive-thru # 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,200 $ 14,750 $ 15,488 $ 14,713 $ 14,750 $ 15,488 $ 14,713 $ 14,750 $ 14,013
Drive-thru # 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,200 $ 14,750 $ 14,013 $ 14,750
Drive-thru # 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thru # 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thru # 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thrus # 6 & # 7 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thrus # 8, # 9, & # 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Drive-thrus # 11, # 12, & # 13 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Điện thoại di động Cafe # 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,200 $ 3,200
Mobile Cafe # 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Điện thoại di động Cafe # 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Điện thoại di động Cafe # 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Website bán hàng / Items cao cấp $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Tổng số tiền chi phí trực tiếp bán hàng $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,200 $ 14,750 $ 15,488 $ 14,713 $ 14,750 $ 26,688 $ 29,463 $ 31,963 $ 31,963
CẦN FINANCIALS REAL? Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng LivePlan là cách dễ nhất để tạo tài chính tự động cho kế hoạch kinh doanh của riêng bạn. Tạo kế hoạch kinh doanh của riêng bạn Kế hoạch nhân sự tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 10 Tháng 11 Tháng tháng 9 tháng 12 sản xuất cán Drive-thru đội $ 0 $ 0 $ 0 $ 10,500 $ 10,850 $ 9,800 $ 9,800 $ 10,500 $ 19,624 $ 21,700 $ 21,000 $ 21,700 Mobile Cafe đội $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4,700 $ 4,700 Thiết bị chăm sóc chuyên gia (trụ sở) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 khác $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Tổng cộng $ 0 $ 0 $ 0 $ 10,500 $ 10,850 $ 9,800 $ 9,800 $ 10,500 $ 19,624 $ 21,700 $ 25,700 $ 26,400 Bán hàng và Marketing Nhân Quận Manager (Bốn Drive-thrus) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Sự kiện doanh nghiệp bán hàng Exec $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Giám đốc Tiếp thị $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 khác $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Tổng cộng $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 chung và Quản trị nhân sự kế toán kho / văn phòng quản trị $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,750 $ 1,750 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 kho / Site Manager $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3500 $ 3500 hàng tồn kho Thư Ký $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 khác $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Tổng cộng $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,750 $ 1,750 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 7,000 $ 7,000 nhân khác Giám đốc điều hành $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 Giám đốc tài chính $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Giám đốc Thông tin $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 khác $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Tổng số tiền $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 Tổng số người 1 1 1 5 6 6 6 6 11 11 15 15 Tổng số lương $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 16,000 $ 18,100 $ 17,050 $ 18,800 $ 19,500 $ 28,624 $ 30,700 $ 38,200 $ 38,900 giả định chung tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 Kế hoạch tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hiện tại lãi suất 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% dài hạn lãi suất 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% Thuế suất 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pro Forma mất lợi nhuận và tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 bán hàng $ 0 $ 0 $ 0 $ 32,375 $ 42,637 $ 44,769 $ 42,530 $ 42,637 $ 77,144 $ 85,167 $ 95,392 $ 95,392 Chi phí trực tiếp bán hàng $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,200 $ 14,750 $ 15,488 $ 14,713 $ 14,750 $ 26,688 $ 29,463 $ 31,963 $ 31,963 sản xuất lương $ 0 $ 0 $ 0 $ 10,500 $ 10,850 $ 9,800 $ 9,800 $ 10,500 $ 19,624 $ 21,700 $ 25,700 $ 26,400 Hoa hồng bán hàng $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 708 $ 708 Tổng chi phí bán hàng $ 0 $ 0 $ 0 $ 21,700 $ 25,600 $ 25,288 $ 24,513 $ 25,250 $ 46,312 $ 51,163 $ 58,371 $ 59,071 Lợi nhuận gộp $ 0 $ 0 $ 0 $ 10,675 $ 17,037 $ 19,481 $ 18,017 $ 17,387 $ 30,832 $ 34,004 $ 37,021 $ 36,321 Lợi nhuận gộp% 0.00% 0.00 % 0,00% 32,97% 39,96% 43,52% 42,36% 40,78% 39,97% 39,93% 38,81% 38,08% Chi phí hoạt động bán hàng và chi phí tiếp thị bán hàng và tiếp thị lương $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Quảng cáo / Khuyến mãi $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 Trang $ 0 $ 0 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 Du lịch $ 0 $ 0 $ 1,000 $ 0 $ 0 $ 1,000 $ 0 $ 0 $ 1,000 $ 0 $ 0 $ 1,000 Tài trợ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1416 $ 1916 Tổng doanh thu và Chi phí tiếp thị $ 0 $ 0 $ 1,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 3,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 3,100 $ 2,100 $ 3,516 $ 5,016 Bán hàng và Marketing% 0,00% 0,00% 0,00% 6,49% 4,93% 6,92% 4,94% 4,93% 4,02% 2,47% 3,69% 5,26% Chi phí quản lý chung và Quản trị tiền lương $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,750 $ 1,750 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 7,000 $ 7,000 Bán hàng và Tiếp thị và chi phí khác $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Khấu hao $ 0 $ 310 $ 310 $ 1,565 $ 1,565 $ 1,565 $ 1,565 $ 1,565 $ 2,820 $ 2,820 $ 3,850 $ 3,850 Văn phòng cho thuê và Thiết bị $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 tiện ích $ 0 $ 0 $ 700 $ 800 $ 920 $ 920 $ 1,050 $ 1,050 $ 1,050 $ 1,050 $ 1,050 $ 1,050 Bảo hiểm $ 0 $ 0 $ 1,257 $ 1,257 $ 1,257 $ 1,257 $ 1,257 $ 1,257 $ 1,257 $ 1,257 $ 1,257 $ 1,257 thuê $ 0 $ 0 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 thuế lương 15% $ 825 $ 825 $ 825 $ 2.400 $ 2.715 $ 2.558 $ 2.820 $ 2.925 $ 4.294 $ 4.605 $ 5.730 $ 5.835 Chi phí quản lý chung khác và $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0