Hi all, Please help make sure the f

Hi all,

Please help make sure the followings are done for this month-end:
1. Accrual is sufficient for: electricity, telephone, mobile, water, taxi, payments in credit card, flights, freight, WP temporary card, stationary beginning year, overseas order, local orders, bonus, AXA health insurance additional bill for period ending 31/7 from HR (bill tong ket cuoi nam cho phan phai tra them), pending PDs, pending teacher orientation expenses, bus rental, interest expense/income, credit card/bank expense, catering of the month, laundry, cleaning, security guard bill, severance, legal fees, audit, tax advice, software consumables or IT already passed deadline for renewal, Advance to employees but not yet cleared (because they likely happened already by 31/8), CAPEX projects, Work already carried out/submitted PO but still a. not yet paid or b. paid in Advance to suppliers (331) but not yet in P&L.
2. Advance to employees all have aging and breakdown, reason for not cleared by now?
3. Advance to suppliers all have breakdown, reason for not having red invoice by now and what action has been done to collect?
4. Receivables/Payables all have breakdown, and collectability?
5. Cash & Bank revaluation and tied to bank reconciliation.
6. Fixed Assets reconciliation to CAPEX increase/decrease. 241 properly reclassed to 211? And 211 properly started depreciation?
7. Revaluation of any USD original balance?
8. Prepayments breakdown and allocation file.
9. Deferred revenue balance sheet account reconciliation to pupil number showing 1/12 month to P&L Aug and remaining on BS?


Please get back to me with work-done for the above for 1st round review by 1st of September. Then comments for team to update and 2nd round review on 5th for 2nd round of fixing/update. I will have to submit these to Group on the 6th for their review. The submission to Group for their review is the TB Pack, with explanation of movement between BS and PL of 2 periods.

Thank you.
Thu.

tick
soucers

Kết quả (Việt) 1:

Chào mọi người Xin vui lòng giúp đảm bảo rằng các sau được thực hiện để kết thúc tháng này:1. accrual là đủ cho: điện, điện thoại, điện thoại di động, nước, xe taxi, khoản thanh toán trong thẻ tín dụng, chuyến bay, vận chuyển hàng hóa, WP tạm thời thẻ, văn phòng phẩm đầu năm, đơn đặt hàng ở nước ngoài, đơn đặt hàng địa phương, tiền thưởng, AXA dự luật bảo hiểm y tế bổ sung cho giai đoạn kết thúc 31/7 từ HR (bill tong ket cuoi nam chợ phan phai tra họ), trong khi chờ PDs, đang chờ xử lý giáo viên định hướng chi phí, cho thuê xe, quan tâm đến chi phí/thu nhập, chi phí thẻ tín dụng/ngân hàng , Dịch vụ ăn uống tháng, Giặt ủi, làm sạch, bảo vệ an ninh bill, severance, chi phí pháp lý, kiểm toán, tư vấn về thuế, các sản phẩm dùng phần mềm hoặc nó đã được thông qua thời hạn gia hạn, tạm ứng cho nhân viên nhưng chưa được xóa (bởi vì họ có khả năng xảy ra đã bằng 31/8), CAPEX dự án, công việc đã thực hiện PO out/gửi nhưng a. vẫn không được trả tiền hoặc b. trả trước cho nhà cung cấp (331) nhưng chưa được trong P & L.2. tạm ứng cho tất cả các nhân viên có lão hóa và phân tích, lý do để không xóa ngay bây giờ?3. tạm ứng cho tất cả các nhà cung cấp đã phân tích, lý do không có các hoá đơn đỏ bây giờ và những hành động đã được thực hiện để thu thập?4. khoản phải thu/Payables tất cả đã phân tích, và collectability?5. tiền mặt & Ngân hàng đánh giá lại và gắn với hòa giải ngân hàng.6. cố định tài sản hòa giải để tăng giảm CAPEX. 241 đúng reclassed đến 211? Và 211 đúng bắt đầu khấu hao?7. đánh giá lại bất kỳ số dư ban đầu USD?8. chi phí trả trước sự cố và phân bổ các tập tin.9. chậm thu bảng cân đối tài khoản hòa giải với số học sinh đang hiển thị 1/12 tháng để P & L tháng tám và còn lại trên BS? Xin vui lòng nhận được trở lại với tôi với công việc thực hiện ở trên cho 1 vòng xem xét lại bởi 1st của tháng chín. Sau đó các ý kiến cho nhóm để cập nhật và 2 vòng xét về thứ 5 cho vòng 2 của sửa chữa/Cập Nhật. Tôi sẽ phải gửi những nhóm trên 6 tháng cho nhận xét của họ. Nộp hồ sơ vào nhóm để xem xét của họ là gói TB, với lời giải thích của di chuyển giữa các BS và PL trong 2 giai đoạn. Cảm ơn bạn.Thứ năm. đánh dấusoucers

Kết quả (Việt) 2:

Hi all, Xin hãy giúp đảm bảo các nội dung sau được thực hiện cho điều này vào cuối tháng: 1. Dồn tích là đủ cho: điện, điện thoại, điện thoại di động, nước, xe taxi, thanh toán bằng thẻ tín dụng, các chuyến bay vận chuyển hàng hóa, WP thẻ tạm thời, năm bắt đầu từ văn phòng phẩm, trật tự ở nước ngoài, các đơn đặt hàng của địa phương, tiền thưởng, tiền thêm bảo hiểm y tế AXA cho giai đoạn kết thúc ngày 31 / 7 từ nhân sự (hóa đơn tong ket cuoi nam cho phan phai tra chúng), cấp phát PD, cấp phát chi phí giáo viên định hướng, cho thuê xe, chi phí lãi / thu nhập, thẻ tín dụng / chi phí ngân hàng, phục vụ của tháng, giặt ủi, dọn dẹp, dự luật bảo vệ an ninh , thôi việc, chi phí pháp lý, kiểm toán, tư vấn thuế, hàng tiêu dùng phần mềm hoặc CNTT đã qua thời hạn gia hạn, tạm ứng cho người lao động nhưng chưa được xóa (vì họ có khả năng xảy ra đã được 31/8), các dự án CAPEX, công trình đã được thực hiện / trình PO nhưng vẫn còn một. chưa nộp hoặc b. trả trước cho nhà cung cấp (331) nhưng chưa có trong P & L. 2. Tạm ứng cho nhân viên tất cả đã lão hóa và phân tích, lý do không được xóa bởi bây giờ? 3. Tiến tới các nhà cung cấp tất cả đều có sự cố, nguyên nhân không được hóa đơn đỏ của bây giờ và những hành động đã được thực hiện để thu thập? 4. Các khoản phải thu / phải trả tất cả đều có sự cố, và năng thu hồi? 5. Cash & Ngân hàng đánh giá lại và gắn liền với sự hòa giải ngân hàng. 6. Tài sản cố định hòa giải để CAPEX tăng / giảm. 241 đúng phân loại lại để 211? Và 211 đúng bắt đầu khấu hao? 7. Đánh giá lại số dư gốc USD? 8. Trả trước sự cố và tập tin phân bổ. 9. Thu nhập hoãn lại bảng cân đối tài khoản doanh thu hòa giải để số học sinh cho thấy 1/12 tháng để P & L tháng tám và còn lại trên BS? Hãy lấy lại cho tôi với công việc được thực hiện cho các bên trên để xem xét vòng 1 của ngày 01 Tháng Chín. Sau đó, có ý kiến cho nhóm để cập nhật và xem xét vòng 2 vào ngày 5 cho vòng 2 của sửa chữa / cập nhật. Tôi sẽ phải nộp những Tập đoàn vào ngày 6 để họ xem xét. Việc trình Nhóm để họ xem xét là các Pack TB, với lời giải thích của phong trào giữa BS và PL của 2 giai đoạn. Cảm ơn bạn. Thu. tick soucers