Monthly Bank statements are to be r

Monthly Bank statements are to be received unopened by the CFO. The receiving party (Bank accountant) should review the contents for inconsistent payment numbers, signatures, cash balances and payees and endorsements at a minimum. After this cursory review is conducted, the official should initiate and date the bottom, right hand corner of the first page of each bank statement reviewed. The reviewed bank statement should then be forwarded to the General Accountant (an individual without check signing rights) to reconcile the bank accounts using the approved reconciliation form.

Kết quả (Việt) 1:

Báo cáo hàng tháng ngân hàng là để được nhận unopened bởi giám đốc tài CHÍNH. Bên nhận (nhân viên kế toán ngân hàng) nên xem lại các nội dung cho các khoản thanh toán không phù hợp số, chữ ký, số dư tiền mặt và payees và xác nhận ở mức tối thiểu. Sau khi nhận xét cursory này được tiến hành, chính thức nên bắt đầu và ngày phía dưới, góc bên phải của trang đầu tiên của mỗi báo cáo ngân hàng xem xét. Tuyên bố xem xét ngân hàng nên sau đó được chuyển tiếp đến kế toán tổng hợp (một cá nhân mà không kiểm tra ký kết quyền) để tiến hành hoà giải các tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng các hình thức hòa giải được chấp thuận.

Kết quả (Việt) 2:

báo cáo Ngân hàng hàng tháng là được nhận chưa mở bởi các giám đốc tài chính. Bên nhận (Ngân hàng Kế toán) nên xem lại nội dung cho số thanh toán không phù hợp, chữ ký, số dư tiền và người thụ hưởng và xác nhận ở mức tối thiểu. Sau khi xem xét qua loa này được thực hiện, các quan chức nên bắt đầu hẹn hò và dưới cùng, bên phải góc tay trái của trang đầu tiên của mỗi câu lệnh ngân hàng xem xét. Các báo cáo ngân hàng xem xét sau đó sẽ được chuyển đến Kế toán tổng hợp (một cá nhân mà không có quyền ký kiểm tra) để chiếu các tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng hình thức hòa giải đã được phê duyệt.