Check the documents before setting

Check the documents before setting revenue and expenditure procedures.
- Preparation of receipts and expenditures in the form as a basis for revenue spending treasurer.
- Delivery of original documents (receipts and expenditure) for the related components.
- Set reporting funds and cash book
- Collate check last day fund balance with the treasurer
- compare between cash balance report with general accounting fund company.
- Close vouchers as arising operations, sequence number, time. Storage and preservation.
- Track liabilities suppliers, customers
- debt payment scheduling for customers.
- Periodically reconcile weekly cash balance with the treasurer.
- Proactively remind payment of liabilities in the form of a call, send a notice accompanied by a reference debt liabilities ..

Kết quả (Việt) 1:

Kiểm tra các tài liệu trước khi thiết lập các thủ tục doanh thu và chi tiêu. -Chuẩn bị của hóa đơn và các chi phí trong các hình thức làm cơ sở cho doanh thu, chi tiêu quỹ. -Cung cấp tài liệu gốc (hóa đơn và chi tiêu) cho các thành phần liên quan. -Thiết lập báo cáo quỹ và sổ tiền mặt -Đối chiếu kiểm tra ngày cuối cùng Quỹ cân bằng với thủ quỹ -so sánh giữa báo cáo số dư tiền mặt với tổng công ty quỹ kế toán. – Đóng chứng từ phát sinh hoạt động, số thứ tự, thời gian. Lưu trữ và bảo quản. -Theo dõi nợ nhà cung cấp, khách hàng -thanh toán nợ, lập kế hoạch cho khách hàng. -Định kỳ tiến hành hoà giải số dư tiền mặt lượt với thủ quỹ. – Chủ động nhắc nhở thanh toán các khoản nợ dưới hình thức một cuộc gọi, gửi thông báo kèm theo một tài liệu tham khảo nợ nợ...

Kết quả (Việt) 2:

Kiểm tra các tài liệu trước khi thiết lập doanh thu và chi phí làm thủ tục.
- Chuẩn bị chứng từ thu và chi phí trong các hình thức như là một cơ sở cho thủ quỹ chi tiêu doanh thu.
- Cung cấp các tài liệu gốc (biên lai thu và chi tiêu) cho các thành phần liên quan.
- Thiết lập các quỹ và sổ quỹ báo cáo
- đối chiếu kiểm tra số dư quỹ cuối ngày với thủ quỹ
- so sánh giữa báo cáo số dư tiền mặt với công ty quỹ kế toán tổng hợp.
- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian. Lưu trữ và bảo quản.
- Theo dõi công nợ nhà cung cấp, khách hàng
- lập kế hoạch thanh toán nợ cho khách hàng.
- Định kỳ điều chỉnh số dư tiền mặt hàng tuần với thủ quỹ.
- Chủ động nhắc nhở thanh toán các khoản nợ dưới hình thức một cuộc gọi, gửi một thông báo kèm theo một nghĩa vụ nợ tham khảo. .