In order to quantify the risk of in

In order to quantify the risk of individual securities, as well as the risk of
portfolio in relation to the overall market, CAPM model introduces a measure for the so-called
systemic risk, the so called beta value, which indicates the level of sensitivity of change in return on
securities in relation to changes in return on market portfolio.

Kết quả (Việt) 1:

Để định lượng rủi ro chứng khoán riêng lẻ, cũng như nguy cơ danh mục đầu tư liên quan đến thị trường chung, CAPM mẫu giới thiệu một biện pháp cho cái gọi là rủi ro hệ thống, giá trị như vậy gọi là beta, chỉ ra mức độ nhạy cảm của sự thay đổi trong trở lại trên chứng khoán liên quan đến những thay đổi trong lợi tức danh mục đầu tư thị trường.

Kết quả (Việt) 2:

Để định lượng rủi ro của chứng khoán cá nhân, cũng như nguy cơ của
danh mục đầu tư liên quan đến toàn bộ thị trường, mô hình CAPM mô hình giới thiệu một biện pháp cho cái gọi là
rủi ro hệ thống, cái gọi là giá trị beta, cho thấy mức độ nhạy cảm của thay đổi trong lợi nhuận trên
chứng khoán liên quan đến những thay đổi trong lợi nhuận trên danh mục đầu tư thị trường.