Firms must forecast their cash flow

Firms must forecast their cash flows. If they are likely to need additional cash
then they should line up funds well in advance, yet if they are likely to generate
surplus cash then they should plan for its productive use. The primary forecasting
tool is the cash budget, illustrated in Figure 16-6, which is a printout from the
chapter’s Excel Tool Kit model. The illustrative company is Educational Products
Corporation (EPC), which supplies educational materials to schools and retailers
in the Midwest. Sales are cyclical, peaking in September and then declining for
the balance of the year.

Kết quả (Việt) 1:

Công ty phải thời của dòng tiền mặt. Nếu họ có khả năng cần bổ sung tiền mặtsau đó họ nên dòng lên quỹ tốt trước, nhưng nếu họ có khả năng để tạo rathặng dư tiền mặt sau đó họ nên có kế hoạch để sử dụng sản xuất. Dự báo chínhcông cụ là ngân sách tiền mặt, minh họa trong hình 16-6, mà là một printout từ cácchương của Excel công cụ Kit mô hình. Công ty minh họa là sản phẩm giáo dụcTổng công ty (EPC), cung cấp các tài liệu giáo dục cho các trường học và các nhà bán lẻở Midwest. Bán hàng được chu kỳ, đạt vị trí trong tháng chín và sau đó từ chối chosự cân bằng của năm.

Kết quả (Việt) 2:

Các doanh nghiệp phải dự báo dòng tiền của họ. Nếu họ có thể cần thêm tiền
thì họ nên xếp hàng lên quỹ cũng trước, nhưng nếu họ có khả năng để tạo ra
thặng dư tiền mặt thì họ nên có kế hoạch để sử dụng hiệu quả của nó. Các dự báo chính
là công cụ ngân sách tiền mặt, minh họa trong hình 16-6, đó là một bản in từ các
công cụ Excel mô hình Kit của chương. Công ty minh họa là giáo dục Sản phẩm
Corporation (EPC), nơi cung cấp tài liệu giáo dục cho các trường học và các nhà bán lẻ
ở Midwest. Doanh số bán hàng theo chu kỳ, đạt đỉnh trong tháng Chín và sau đó giảm cho
các số dư của năm.