Đa số người tham gia và chắc chắn các ngân hàng trung ương chủ yếu sử dụng repo hạn, và chúng tôi sẽ chấp nhận sự trong vấn đề này, nhưng sử dụng các thuật ngữ chính xác nơi thích hợp để tránh nhầm lẫn.
Ví dụ
Hình 6 cung cấp một ví dụ về một thỏa thuận repo. Một ngân hàng có trong danh mục đầu tư một LCC10 triệu NCD của một ngân hàng khác mà nó đang nắm giữ để tạo ra lợi nhuận vốn khi giá giảm. Các NCD có 360 ngày để trưởng thành khi nó đã được mua. Nó bây giờ là 30 ngày trong cuộc sống của NCD (tức là nó có 330 ngày để chạy), và các ngân hàng cần tài trợ cho một thỏa thuận cụ thể mà có 70 ngày để chạy. Các ngân hàng bán NCD để một bên có sẵn tiền trong 70 ngày theo thỏa thuận để mua lại cùng NCD sau 70 ngày. Tỷ lệ đồng ý là lãi suất thị trường trong 70 ngày
đang được dịch, vui lòng đợi..
![](//viimg.ilovetranslation.com/pic/loading_3.gif?v=b9814dd30c1d7c59_8619)