NAV (Net Asset Value) equals the value of the funds assets less debts and other obligations. NAV is calculated daily and is both the buy and sell price.
NAV (giá trị tài sản mạng) tương đương với giá trị của tài sản tiền ít hơn các khoản nợ và nghĩa vụ khác.NAV được tính toán hàng ngày và là cả hai mức giá mua và bán.
NAV (giá trị tài sản ròng) tương đương với giá trị của các tài sản của quỹ ít hơn khoản nợ và các nghĩa vụ khác. NAV được tính toán hàng ngày và là cả mua và giá bán.