Receive the payment order from tran

Receive the payment order from transaction accountant, then process payment via banks.
• Control the clearance account (Listed and upcom) to make sure that the balance is enough for daily clearance settlement.
• Timely report the payment receipt from investors via bank account to transaction accountant for booking into trading system.
• Inform the dividend receipt from VSD to transaction accountant for allocating to investor’s account in trading system.
• Receive supporting documents from depository department and prepare payment order to VSD for “securities right for shares”.
• Timely booking all transactions related to investors into the accounting system.
• Reconcile all movement and balance between trading system and bank account on daily and monthly basis.
• Monthly prepare the reconciliation statement between trading and bank accounts, bank / cash balance and investor’s liabilities.
• Other tasks assigned by Chief Accountant or CFO.

Kết quả (Việt) 1:

Nhận được đơn hàng thanh toán từ giao dịch kế toán, sau đó xử lý thanh toán thông qua ngân hàng. • Kiểm soát tài khoản giải phóng mặt bằng (Listed và upcom) để đảm bảo sự cân bằng là đủ cho hàng ngày giải phóng mặt bằng khu dân cư. • Kịp thời báo cáo biên lai thanh toán từ các nhà đầu tư thông qua tài khoản ngân hàng để nhân viên kế toán giao dịch cho các Đặt phòng vào hệ thống thương mại. • Thông báo chia cổ tức nhận từ VSD để nhân viên kế toán giao dịch để phân bổ cho tài khoản của nhà đầu tư trong hệ thống kinh doanh.• Nhận được tài liệu hỗ trợ từ bộ phận lưu ký chứng khoán và chuẩn bị thanh toán để VSD "chứng khoán phù hợp với chia sẻ".• Kịp thời đây tất cả các giao dịch liên quan đến nhà đầu tư vào hệ thống kế toán. • Tiến hành hoà giải tất cả các phong trào và cân bằng giữa hệ thống thương mại và tài khoản ngân hàng trên cơ sở hàng ngày, hàng tháng.• Hàng tháng chuẩn bị báo cáo hoà giải giữa kinh doanh và tài khoản ngân hàng, ngân hàng / tiền dư và trách nhiệm của chủ đầu tư. • Các nhiệm vụ khác được giao theo kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính.

Kết quả (Việt) 2:

Nhận lệnh thanh toán từ kế toán giao dịch, sau đó quá trình thanh toán qua ngân hàng.
• Kiểm soát các tài khoản giải phóng mặt bằng (niêm yết và UPCOM) để đảm bảo rằng sự cân bằng là đủ để giải quyết thủ tục hàng ngày.
• Báo cáo kịp thời nhận thanh toán từ các nhà đầu tư thông qua tài khoản ngân hàng để giao dịch kế toán cho đặt vào hệ thống thương mại.
• Thông báo nhận cổ tức từ VSD đến giao dịch kế toán phân bổ vào tài khoản của nhà đầu tư trong hệ thống thương mại.
• Nhận tài liệu hỗ trợ từ bộ phận lưu ký và chuẩn bị để thanh toán cho VSD cho "chứng khoán phù hợp với cổ phiếu".
• đặt phòng kịp thời tất cả các giao dịch liên quan đến nhà đầu tư vào hệ thống kế toán.
• hòa hợp tất cả chuyển động và cân bằng giữa hệ thống thương mại và tài khoản ngân hàng vào hàng ngày và hàng tháng.
• hàng tháng lập báo cáo hòa giải giữa kinh doanh và ngân hàng tài khoản, số dư ngân hàng / tiền mặt và các khoản nợ của nhà đầu tư.
• khác nhiệm vụ của Kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính được giao.