KEY REQUIREMENTS: 1. To receive , c

KEY REQUIREMENTS:
1. To receive , check and process documents from other departments for foreign payments and domestic forwarders ...related to purchase goods.
2. To preserver of vouchers, checks accounting documents : tax invoices , contracts ... to comply with tax regulations.
3. Ensure payment documents fully and accurately ... comply with the provisions of the Tax and Company policies.
4. To preserve payment documents in foreign currency from the Bank such as : Payment vouchers , debt notices , credit notices ...and input data to system that related documents.
5. Hold and preserve the Company's circular marks.

*** OPERATION:
1. To make payment through Internet banking system of the Bank or by other payment forms of the Bank with the actual payments to foreign suppliers Forwarders and related goods...
2. Write accounting accounts into the payment order and have to clearly, correctly,... to check and sent to Manager to approve and ensure timely payment order.
3. Check the tracking and accounting of those responsible incurred on the foreign currency accounts of the Company.
4. Make payment to suppliers on time, right amount, the right information and be sure to receive payment discounts from suppliers (if any).
5. Send weekly payment plan to CFO.
6. Send Cash balance reports to the CFO daily.
7. Contact the banks to buy foreign currency, ensuring the best price for the purchase of foreign currency payment orders.
8. Contact the bank to issue a letter of guarantee, LC ... upon request from the department of Credit controller, Purchasing ... and conduct transfers between accounts to execute payment orders, send money saving.
9. Send the confirmation to Supplier and Forwarder quarterly Responsible for account balances .
10. Post PVS, recorded import duty and VAT of goods imported by each respective PVS.
11. Upload I / C balances on monthly and Reconciliation IC balances on monthly to TM5.
12. Check VAT Input and VAT Output.
13. Filing all payment document and Filing cash voucher from branches.
14. Follow work requirements and assigned by superiors.
15. Timely reporting on the level of problems arising, related work.

Kết quả (Việt) 1:

YÊU CẦU QUAN TRỌNG: 1. tiếp nhận, kiểm tra và xử lý tài liệu từ các phòng ban khác cho các khoản thanh toán nước ngoài và trong nước nhà.. .related để mua hàng hóa.2. để preserver của chứng từ, tài liệu kế toán kiểm tra: thuế hóa đơn, hợp đồng... để thực hiện theo quy định của thuế.3. đảm bảo tài liệu thanh toán đầy đủ và chính xác... tuân theo các quy định của chính sách thuế và công ty.4. để bảo quản tài liệu thanh toán bằng ngoại tệ của ngân hàng như: thanh toán trợ, nợ thông báo, thông báo tín dụng.. .và nhập dữ liệu vào hệ thống liên quan đến tài liệu.5. giữ và duy trì đánh dấu tròn công ty.HOẠT ĐỘNG:1. để thực hiện thanh toán qua hệ thống Internet banking của ngân hàng hoặc bằng các hình thức thanh toán khác của ngân hàng với các khoản thanh toán thực tế để các nhà cung cấp ngoại giao và liên quan đến hàng hóa...2. viết các tài khoản kế toán vào đặt hàng thanh toán và phải rõ ràng, chính xác,... để kiểm tra và gửi đến giám đốc phê duyệt và đảm bảo trật tự thanh toán kịp thời.3. kiểm tra theo dõi và kế toán của những người chịu trách nhiệm phát sinh trên tài khoản ngoại tệ của công ty.4. thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp về thời gian, đúng số lượng, thông tin chính xác và chắc chắn nhận được thanh toán giảm giá từ các nhà cung cấp (nếu có).5. gửi lượt kế hoạch thanh toán cho Giám đốc tài CHÍNH.6. gửi cho số dư tiền mặt báo cáo cho Giám đốc tài CHÍNH hàng ngày.7. liên hệ với các ngân hàng để mua ngoại tệ, đảm bảo giá tốt nhất cho việc mua ngoại tệ thanh toán đơn hàng.8. liên hệ với ngân hàng phát hành thư bảo lãnh, LC... theo yêu cầu từ bộ điều khiển tín dụng, Mua sắm... và tiến hành chuyển tiền giữa các tài khoản để thực hiện thanh toán đơn hàng, gửi tiền tiết kiệm.9. gửi xác nhận đến nhà cung cấp và chịu trách nhiệm giao nhận hàng quý cho số dư tài khoản.10. bài PVS, ghi nhận thuế nhập khẩu và thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu của mỗi PVS tương ứng.11. tải lên tôi / C số dư trên hàng tháng và hòa giải IC số dư trên hàng tháng để TM5. 12. kiểm tra thuế VAT đầu vào và đầu ra VAT.13. gửi tất cả các tài liệu thanh toán và tiền mặt nộp hồ sơ hưởng trợ cấp từ các chi nhánh.14. thực hiện theo yêu cầu công việc và phân công của cấp trên.15. kịp thời báo cáo về mức độ của vấn đề phát sinh, liên quan đến công việc.