Hedge with forward Purchase (Strate

Hedge with forward Purchase (Strategy B)
The forward exchange rate is the rate at which pounds can be purchased with dollars
at a future date. Assume the 12 months’ forward rate was $1.4905 at the time the
contract was signed. The airline could therefore purchase US dollars forward with
the local currency it would have available in 12 months’ time. It would then do
nothing until the forward contract due date (i.e., in 12 months) when it would buy
the $100 million with £67 million of local currency (i.e., the pounds converted at the
contract rate of $1.4905).

Kết quả (Việt) 1:

Hedge với phía trước mua (chiến lược B)Chuyển tiếp tỷ giá hối đoái là tỷ lệ mà bảng có thể được mua với đô la vào một ngày trong tương lai. Giả sử tỷ lệ về phía trước 12 tháng là $1.4905 tại thời điểm các hợp đồng được ký kết. Hãng do đó có thể mua đôla Mỹ về phía trước với Các loại tiền tệ địa phương, nó sẽ có sẵn trong thời gian 12 tháng. Sau đó nó sẽ làm gì không có gì cho đến khi hợp đồng trước ngày đáo hạn (ví dụ, trong 12 tháng) khi nó muốn mua 100 triệu với 67 triệu bảng của tiền tệ địa phương (tức là, các bảng Anh chuyển đổi tại các hợp đồng lệ $1.4905).

Kết quả (Việt) 3:

bảo hiểm rủi ro (sử dụng chiến lược B)Tỷ giá kỳ hạn là bảng có thể dùng đô la mua tỷ giá hối đoáiTrong tương lai.Giả sử 12 tháng tỷ giá kỳ hạn cho 1.4905 đôĐã ký vào bản hợp đồng.Do đó, hãng hàng không có thể mua USD kỳ hạnTiền tệ địa phương, nó sẽ có 12 tháng.Nó sẽ làm thếCho đến khi hết hạn hợp đồng kỳ hạn (tức ngày 12 tháng), khi nó sẽ muaCùng với địa phương 6700 triệu bảng tiền 1 triệu đô la (tức là bảng chuyển đổiGiá hợp đồng cho 1.4905 đô).