VCB's Request:Details:VCB’s Current

VCB's Request:
Details:
VCB’s Current Operations:
- Booking of income/expense entries in original currency.
- At the end of the day, via exchange transaction, FCY income/expense accounts balances are transferred to the same income/expense account in VND.
- Exchange rate: branch’s EOD required exchange rate.
e.g.
Fees collected during the day
DR USD Savings Account Fee amount – USD
CR USD Fee Income Fee amount – USD

Transfer to LCY Income at end of the day
Dr USD Fee Income Fee Amount – USD
CR VND Fee Income Fee Amount – VND

Since the transfer transactions incur an exchange, it will form part of the currency’s open position at the end of the day. (See Exchange Transactions – Open Position Accounting).

VCB’s requirement:
With the use of Foreign Currency P&L Option in Signature:
- Code 0: Book FCY income/expense immediately to VND income/expense accounts. (Note: The bank would like to keep this is an option in the future which recognizes the VND I/E at time of the transaction).
- Code 1: Book income & expense in original currency but provide following options that will transfer income/expense out of the FCY account to their corresponding VND income/expense account.
Transfer option 1: Transfer from FCY to VND using branch’s EOD required exchange rate.
Transfer option 2: Transfer from FCY to VND by exchange rate at time of transaction.

Kết quả (Việt) 1:

Yêu cầu của VCB:Thông tin chi tiết:Hoạt động hiện tại của VCB:-Đặt các mục thu nhập/chi phí ban đầu tiền tệ.-Ở phần cuối của ngày, thông qua các giao dịch trao đổi, số dư tài khoản thu nhập/chi phí FCY được chuyển đến cùng một tài khoản thu nhập/chi phí bằng VND. -Tỷ giá hối đoái: yêu cầu của ngành EOD tỷ giá hối đoái.Ví dụ: Học phí được thu thập trong ngàyTài khoản tiết kiệm DR USD lệ phí số tiền-USDSố tiền lệ phí thu nhập CR USD lệ phí-USD Chuyển vào thu nhập LCY lúc cuối ngày Tiến sĩ USD lệ phí thu nhập số tiền lệ phí-USDCR ĐỒNG phí thu nhập số tiền lệ phí-VNDKể từ khi các giao dịch chuyển nhượng phải chịu một cuộc trao đổi, nó sẽ tạo thành một phần của các loại tiền tệ của vị trí mở vào cuối ngày. (Xem các giao dịch trao đổi-mở vị trí kế toán). Yêu cầu của VCB:Với việc sử dụng ngoại tệ P & L Tuøy choïn trong chữ ký:-Mã số 0: Cuốn sách FCY thu nhập/chi phí ngay lập tức để ĐỒNG thu nhập/chi phí tài khoản. (Lưu ý: các ngân hàng muốn giữ này là một lựa chọn trong tương lai mà công nhận ĐỒNG tôi / E tại thời điểm giao dịch). -Mã số 1: Sách thu nhập & chi phí ban đầu tiền tệ nhưng cung cấp các tùy chọn sau đó sẽ chuyển thu nhập/chi phí ra khỏi FCY tài khoản tài khoản thu nhập/chi phí VND tương ứng của họ. Chuyển tùy chọn 1: chuyển từ FCY đồng bằng cách sử dụng của chi nhánh EOD yêu cầu tỷ lệ trao đổi.Chuyển tùy chọn 2: chuyển từ FCY đồng bằng tỷ giá hối đoái tại thời điểm giao dịch.

Kết quả (Việt) 2:

VCB Yêu cầu:
Chi tiết:
VCB của hoạt động hiện tại:
-. Đặt các mục thu nhập / chi phí nguyên tệ
- Vào cuối ngày, thông qua giao dịch trao đổi, các tài khoản ngoại tệ thu nhập / chi phí cân đối được chuyển vào tài khoản thu nhập / chi phí tương tự trong đồng.
- tỷ giá:. tỷ giá EOD chi nhánh cần thiết
ví dụ như
lệ phí thu được trong ngày
DR USD tiền tiết kiệm Phí tài khoản - USD
CR USD Phí thu Phí lượng - USD

Chuyển đến thu nhập LCY tại cuối ngày
số tiền Phí Dr USD thu nhập Phí - USD
CR Phí thu nhập đồng Phí số tiền - đồng

Kể từ khi giao dịch chuyển nhượng phải chịu một cuộc trao đổi, nó sẽ tạo thành một phần của vị trí mở của tiền tệ vào cuối ngày. (Xem giao dịch Exchange - Mở Chức vụ Kế toán).

Yêu cầu của VCB:
Với việc sử dụng ngoại tệ P & L Option trong Chữ ký:
- Mã 0: Sách ngoại tệ thu nhập / chi phí ngay lập tức vào tài khoản thu nhập / chi phí đồng. (Lưu ý: Các ngân hàng muốn giữ này là một lựa chọn trong tương lai mà công nhận đồng I / E tại thời điểm giao dịch).
- Mã số 1: thu nhập Book & chi phí nguyên tệ nhưng cung cấp tùy chọn sau đó sẽ chuyển thu nhập / chi phí ra khỏi tài khoản ngoại tệ vào tài khoản đồng thu nhập / chi phí tương ứng của họ.
Chuyển tùy chọn 1:. Chuyển từ ngoại tệ để sử dụng VND EOD chi nhánh yêu cầu tỷ giá
chuyển tùy chọn 2: Chuyển từ ngoại tệ sang VND theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch.