Example: A dealer with the followin

Example: A dealer with the following positions:
A four-year interest rate swap with $10 million notional principal in which it pays a fixed rate and receives a floating rate.
A 3-year interest rate call with $8 million notional principal. The dealer is short and the exercise rate is 12%.

Kết quả (Việt) 1:

Ví dụ: Một đại lý với các vị trí sau:Một vùng trao đổi tỷ lệ lãi suất bốn năm với $10 triệu hay thay đổi chính trong đó nó trả tiền cho một tỷ lệ cố định và nhận được một tỷ lệ nổi. Một mức lãi suất 3-năm gọi với 8 triệu notional chính. Các đại lý là ngắn hạn và tỷ lệ tập thể dục là 12%.

Kết quả (Việt) 2:

Ví dụ: Một đại lý với các vị trí sau:
. Một hoán đổi lãi suất bốn năm với $ 10 triệu gốc danh nghĩa mà nó phải trả lãi suất cố định và nhận được một lãi suất thả nổi
Một cuộc gọi lãi suất 3 năm với 8.000.000 $ gốc danh nghĩa. Các đại lý là ngắn và tỷ lệ thực hiện là 12%.