Foreign exchange swaps are contract

Foreign exchange swaps are contracts in which one party borrows currency from, and simultaneously
lends another to, the second party. Foreign exchange swaps can be considered collateralised
borrowing and lending transactions. To withdraw liquidity from the system, MAS transacts foreign
exchange swaps where it buys the Singapore dollar against the US dollar in the first leg, and sells the
Singapore dollar against the US dollar on the maturity date. Conversely, to inject liquidity into the
system, MAS sells the Singapore dollar against the US dollar in the first leg, and buys the Singapore
dollar against the US dollar on the maturity date.

Kết quả (Việt) 1:

Ngoại hối giao dịch hoán đổi là hợp đồng trong đó một bên vay mượn tiền tệ, và đồng thờivay khác đến, bên thứ hai. Ngoại hối giao dịch hoán đổi có thể được coi là collateralisedvay và cho vay giao dịch. Để thu hồi khả năng thanh toán từ hệ thống, MAS transacts nước ngoàitrao đổi các giao dịch hoán đổi nơi nó mua Singapore đồng đô la so với đô la Mỹ trong trận lượt đi, và bán cácĐô-la Singapore so với đô la Mỹ vào ngày đáo hạn. Ngược lại, để tiêm tính thanh khoản vào cácHệ thống, MAS bán Singapore đồng đô la so với đô la Mỹ trong trận lượt đi, và mua các Singapoređồng đô la so với đô la Mỹ vào ngày đáo hạn.

Kết quả (Việt) 2:

Giao dịch hoán đổi ngoại hối là hợp đồng trong đó một bên vay mượn tiền từ, và đồng thời
cho vay khác, bên thứ hai. Giao dịch hoán đổi ngoại hối có thể được coi là thế chấp CDO
vay và các giao dịch cho vay. Để rút thanh khoản của hệ thống, MAS transacts nước ngoài
hoán đổi nơi nó mua đồng đôla Singapore so với đô la Mỹ trong trận lượt đi, và bán
đô la Singapore so với đô la Mỹ vào ngày đáo hạn. Ngược lại, để bơm thanh khoản vào
hệ thống, MAS bán đồng đôla Singapore so với đô la Mỹ trong trận lượt đi, và mua Singapore
đô la so với đồng đô la Mỹ vào ngày đáo hạn.