recall that the covariance of an as

recall that the covariance of an asset with itself is its variance.thus,the terms along the diagonal in the covariance matrix are return variances.the portfolio return variance can be computed as

Kết quả (Việt) 1:

nhớ lại rằng hiệp phương sai của một tài sản với chính nó là các điều khoản variance.thus,the dọc theo đường chéo trong ma trận hiệp phương sai là trở lại variances.the danh mục đầu tư trở lại phương sai có thể được tính như

Kết quả (Việt) 2:

nhớ lại rằng phương sai của một tài sản với chính nó là variance.thus của nó, các từ ngữ dọc theo đường chéo trong ma trận hiệp phương sai là danh mục đầu tư variances.the trở lại trở lại đúng có thể được tính như