GeneralTrial balance, balance sheet

General
Trial balance, balance sheet, income statement and cash flow statement (in soft copy) in VAS and IFRS (group reporting)
Copies of significant contracts and agreements newly incurred in 2016
All minutes of BoM meetings and management reports incurred in 2016
General ledgers of all accountsCash and bank
Bank statement as at 30 June 2016 of all bank accounts
Cash Count Minutes as at 30 June 2016
Bank reconciliation (bank statement vs. G/L) for all accounts
Cash and bank books recording transactions after 30 June 2016Receivables
Schedules of Debtor Listing Report (both aging and credit limit) as of 30 June 2016Prepayments and other assets
Schedule of prepaid and deferrals expenses as of 30 June 2016 including information of additions and amortizations to income statements
Breakdowns of advances to employees/loans to staff including aging
Breakdowns of all other assets plus explanation of their nature
Breakdowns of all deposits as of 30 June 2016 (if any) properly supported by bank statements
Accruals
Breakdown of accruals as of 30 June 2015 and details of significant accruals.Fixed assets
Summary of costs, depreciation, retirement/disposals and reclassification for all types incur year to 30 June
Breakdown of addition and disposal (including proceeds) in Year to 30 June of 2016
List of fixed assets purchased, transferred from Construction in Progress and reclassification during the year, if any.Creditors
Schedule of trade creditors with aging analysis as at 30 June 2016
Details of subsequent payments/liquidation for non-replied confirmations (included date, reference, amount) or invoices for unpaid balances
Core contracts with suppliers during the period ended 30 June 2016
Record (GL) of account payables after 30 June 2016

Loan
Copies of Loan agreements, if any
Calculation of accrued interest payable Taxes
Schedule for all taxes payable (VAT, EIT, withholdings tax (by category), personal income tax, import duties) as summarized :
- balance as at 1 Jan 2016
- accrued year to 30 June 2016
- paid year to 30 June 2016
- balance as at 30 June 2016
Any correspondences or notices from Tax Authority

Kết quả (Việt) 1:

Tổng quátThử nghiệm sự cân bằng, cân bằng, báo cáo thu nhập và dòng tiền mặt tuyên bố (trong bản sao mềm) trong VAS cũng như IFRS (nhóm báo cáo)Bản sao của hợp đồng quan trọng và các thỏa thuận mới phát sinh trong năm 2016Tất cả các phút của cuộc họp hội đồng quản trị và quản lý báo cáo phát sinh trong năm 2016Ledgers chung của tất cả các accountsCash và các ngân hàngBáo cáo ngân hàng như lúc 30 tháng 6 năm 2016 của tất cả các tài khoản ngân hàngTiền đếm giây như lúc 30 tháng 6 năm 2016Hòa giải ngân hàng (bank statement vs G/L) cho tất cả các tài khoảnTiền mặt và ngân hàng sách ghi âm các giao dịch sau 30 ngày 2016ReceivablesLịch trình của con nợ danh sách báo cáo (lão hóa và hạn mức tín dụng) theo 30 tháng 6 2016Prepayments và tài sản khácLịch trình của trả trước và deferrals chi phí theo 30 tháng 6 năm 2016 bao gồm các thông tin bổ sung và amortizations để báo cáo thu nhậpSự cố của tiến bộ để nhân viên/khoản vay để nhân viên bao gồm lão hóaSự cố của tất cả các tài sản cộng với lời giải thích về bản chất của họSự cố của tất cả tiền gửi theo 30 tháng 6 năm 2016 (nếu có) được hỗ trợ bởi báo cáo ngân hàng Tích lũyPhân tích về tích lũy theo 30 tháng 6 năm 2015 và các chi tiết quan trọng tích lũy. Tài sản cố địnhTóm tắt các chi phí, khấu hao, quỹ hưu trí/disposals và reclassification cho tất cả các loại phải trả năm đến 30 tháng 6 Ngoài ra, bổ sung và xử lý (bao gồm cả tiền thu được) trong năm đến 30 tháng 6 năm 2016Danh sách cố định tài sản đã mua, chuyển từ xây dựng đang tiến hành và reclassification trong năm, nếu có. Chủ nợLịch trình của các chủ nợ thương mại với lão hóa phân tích như lúc 30 tháng 6 năm 2016Các chi tiết của các khoản thanh toán/thanh lý cho không trả lời giấy tờ xác nhận (bao gồm ngày, tài liệu tham khảo, số tiền) hoặc hoá đơn chưa thanh toán số dưLõi hợp đồng với nhà cung cấp trong giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016Hồ sơ (GL) của tài khoản payables sau ngày 30 tháng 6 năm 2016Cho vayBản sao của các khoản cho vay thỏa thuận, nếu cóTính lãi phải trả thuế Lịch trình cho tất cả loại thuế phải nộp (thuế VAT, EIT, withholdings thuế (theo loại), thuế thu nhập cá nhân, nhập khẩu nhiệm vụ) như tóm tắt:-cân bằng như lúc 1 tháng 1 năm 2016-năm tích luỹ đến 30 tháng 6 năm 2016-trả tiền năm đến 30 tháng 6 năm 2016-cân bằng như lúc 30 tháng 6 năm 2016Bất kỳ correspondences hoặc thông báo từ cơ quan thuế

Kết quả (Việt) 2:

Tổng
cân thử, cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền mặt (bản mềm) trong VAS và IFRS (báo cáo nhóm)
Bản sao hợp đồng quan trọng và các thỏa thuận mới phát sinh trong năm 2016
Tất cả các biên bản họp HĐQT và báo cáo quản lý phát sinh trong năm 2016
sổ cái chung của tất cả các ngân hàng accountsCash và
Ngân hàng tuyên bố tại thời điểm ngày 30 tháng 6 2016 của tất cả các tài khoản ngân hàng
Minutes Đếm tiền tại 30 tháng sáu năm 2016
Ngân hàng giao hòa (tuyên bố ngân hàng so với G / L) cho tất cả các tài khoản
tiền mặt và ngân hàng sổ sách ghi chép các giao dịch sau khi 30 tháng 6 2016Receivables
Lịch của con nợ Bảng liệt kê báo cáo (cả lão hóa và hạn mức tín dụng) như của ngày 30 Tháng 6 2016Prepayments và tài sản khác
Biểu chi phí trả trước và hoãn như của ngày 30 tháng 6 năm 2016 bao gồm các thông tin bổ sung và trả dần để báo cáo thu nhập
cố các tiến bộ cho nhân viên / các khoản vay cho nhân viên bao gồm lão hóa
hư hỏng của tất cả các tài sản khác cộng với sự giải thích bản chất của họ
hư hỏng của tất cả các khoản tiền gửi như của ngày 30 Tháng sáu 2016 (nếu có) được hỗ trợ đúng đắn của báo cáo ngân hàng
trích trước
Breakdown của khoản trích trước như của ngày 30 Tháng Sáu năm 2015 và chi tiết về tài sản accruals.Fixed đáng kể
Tổng hợp chi phí, khấu hao, nghỉ hưu / thanh lý và phân loại lại cho tất cả các loại phải chịu năm đến ngày 30 tháng
Breakdown cộng và xử lý (bao gồm cả thu) trong năm tới 30 tháng 6 năm 2016
Danh sách các tài sản cố định mua, chuyển từ xây dựng tiến độ và phân loại lại trong năm, nếu any.Creditors
Lịch các chủ nợ thương mại với phân tích lão hóa tại 30 tháng 6 năm 2016
Chi tiết thanh toán / thanh lý để xác nhận không trả lời (ngày bao gồm, tài liệu tham khảo, số tiền) hoặc hoá đơn cho số dư chưa thanh toán tiếp theo
hợp đồng Core với các nhà cung cấp trong giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng sáu năm 2016
Ghi (GL) các khoản phải trả sau ngày 30 tháng 6 năm 2016 vay Bản sao các thỏa thuận vay, nếu có tính lãi tích lũy thuế phải nộp Bảng kê cho tất cả các loại thuế phải nộp (thuế GTGT, thuế TNDN, khấu trừ (theo danh mục), thuế thu nhập cá nhân, thuế nhập khẩu) như tóm tắt: - cân bằng tại ngày 01 Tháng 1 2016 - tích lũy năm đến 30 tháng 6 năm 2016 - đã trả trong năm tới 30 tháng 6 năm 2016 - Số dư tại ngày 30 tháng sáu năm 2016 Bất kỳ thư từ hoặc thông báo từ Cơ quan thuế