By creating well-diversified factor

By creating well-diversified factor portfolios, it can be shown that a security’s expected return must equal the risk-free rate plus the cumulative sumof its exposure to each factor times the factor’s risk premium (λ):

Kết quả (Việt) 1:

Bằng cách tạo danh mục đầu tư yếu tố nổi đa dạng, nó có thể được chỉ ra rằng lợi nhuận kỳ vọng của chứng khoán phải bằng tỷ lệ phi rủi ro cộng với số tiền tích lũy
rủi ro của từng yếu tố lần phí bảo hiểm rủi ro của yếu tố (λ):

Kết quả (Việt) 2:

Bằng cách tạo ra danh mục các yếu tố đa dạng, nó có thể được hiển thị rằng sự trở lại dự kiến của an ninh phải bằng tỷ lệ rủi ro cộng với tổng số tích lũy
tiếp xúc với mỗi yếu tố thời gian cao cấp rủi ro của yếu tố (λ):

Kết quả (Việt) 3:

Tạo ra các tài liệu tế bào đa dạng, có thể chứng minh rằng một mức độ an ninh hoàng gia phải bằng tỉ lệ không có rủi ro cộng với tổng s ố
về việc nó tiếp xúc với mỗi nhân tố gấp đôi yếu tố'817;