GeneralTrial balance, balance sheet

General
Trial balance, balance sheet, income statement and cash flow statement (in soft copy) in VAS and IFRS (group reporting)
Copies of significant contracts and agreements newly incurred in 2016
All minutes of BoM meetings and management reports incurred in 2016
General ledgers of all accountsCash and bank
Bank statement as at 30 June 2016 of all bank accounts
Cash Count Minutes as at 30 June 2016
Bank reconciliation (bank statement vs. G/L) for all accounts
Cash and bank books recording transactions after 30 June 2016Receivables
Schedules of Debtor Listing Report (both aging and credit limit) as of 30 June 2016Prepayments and other assets
Schedule of prepaid and deferrals expenses as of 30 June 2016 including information of additions and amortizations to income statements
Breakdowns of advances to employees/loans to staff including aging
Breakdowns of all other assets plus explanation of their nature
Breakdowns of all deposits as of 30 June 2016 (if any) properly supported by bank statements
Accruals
Breakdown of accruals as of 30 June 2015 and details of significant accruals.

Kết quả (Việt) 1:

Tổng quátThử nghiệm sự cân bằng, cân bằng, báo cáo thu nhập và dòng tiền mặt tuyên bố (trong bản sao mềm) trong VAS cũng như IFRS (nhóm báo cáo)Bản sao của hợp đồng quan trọng và các thỏa thuận mới phát sinh trong năm 2016Tất cả các phút của cuộc họp hội đồng quản trị và quản lý báo cáo phát sinh trong năm 2016Ledgers chung của tất cả các accountsCash và các ngân hàngBáo cáo ngân hàng như lúc 30 tháng 6 năm 2016 của tất cả các tài khoản ngân hàngTiền đếm giây như lúc 30 tháng 6 năm 2016Hòa giải ngân hàng (bank statement vs G/L) cho tất cả các tài khoảnTiền mặt và ngân hàng sách ghi âm các giao dịch sau 30 ngày 2016ReceivablesLịch trình của con nợ danh sách báo cáo (lão hóa và hạn mức tín dụng) theo 30 tháng 6 2016Prepayments và tài sản khácLịch trình của trả trước và deferrals chi phí theo 30 tháng 6 năm 2016 bao gồm các thông tin bổ sung và amortizations để báo cáo thu nhậpSự cố của tiến bộ để nhân viên/khoản vay để nhân viên bao gồm lão hóaSự cố của tất cả các tài sản cộng với lời giải thích về bản chất của họSự cố của tất cả tiền gửi theo 30 tháng 6 năm 2016 (nếu có) được hỗ trợ bởi báo cáo ngân hàng Tích lũyPhân tích về tích lũy theo 30 tháng 6 năm 2015 và các chi tiết quan trọng tích lũy.

Kết quả (Việt) 2:

Tổng
cân thử, cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền mặt (bản mềm) trong VAS và IFRS (báo cáo nhóm)
Bản sao hợp đồng quan trọng và các thỏa thuận mới được phát sinh vào năm 2016
Tất cả các biên bản họp HĐQT và báo cáo quản lý phát sinh trong năm 2016
sổ cái chung của tất cả các ngân hàng accountsCash và
Ngân hàng tuyên bố tại thời điểm ngày 30 tháng 6 2016 của tất cả các tài khoản ngân hàng
Minutes Đếm tiền tại 30 tháng sáu năm 2016
Ngân hàng giao hòa (tuyên bố ngân hàng so với G / L) cho tất cả các tài khoản
tiền mặt và ngân hàng sổ sách ghi chép các giao dịch sau khi 30 tháng 6 2016Receivables
Lịch của con nợ Bảng liệt kê báo cáo (cả lão hóa và hạn mức tín dụng) như của ngày 30 Tháng 6 2016Prepayments và tài sản khác
Biểu chi phí trả trước và hoãn như của ngày 30 tháng 6 năm 2016 bao gồm các thông tin bổ sung và trả dần để báo cáo thu nhập
cố các tiến bộ cho nhân viên / các khoản vay cho nhân viên bao gồm lão hóa
hư hỏng của tất cả các tài sản khác cộng với sự giải thích bản chất của họ
hư hỏng của tất cả các khoản tiền gửi như của ngày 30 Tháng sáu 2016 (nếu có) được hỗ trợ đúng đắn của báo cáo ngân hàng
trích trước
Breakdown của khoản trích trước như của ngày 30 Tháng Sáu năm 2015 và chi tiết của dự thu đáng kể.