The first of these, from a market v

The first of these, from a market value standpoint, is no diffe¬ent from term structure risk—the portfolio’s value rises or falls with interest rates in a fairly predictable manner. The latter isn’t a form of interest rate risk—it is implied volatility risk. Accordingly, from an economic perspective, it is more reasonable to identify just two components of interest rate risk:

Kết quả (Việt) 1:

Đầu tiên trong số này, từ một quan điểm giá trị thị trường, là không có diffe¬ent từ thuật ngữ cấu trúc nguy cơ-giá trị của danh mục đầu tư tăng hay té ngã với mức lãi suất một cách khá dự đoán được. Sau này không phải là một hình thức của tỷ lệ lãi suất rủi ro — nó là ngụ ý bay hơi nguy cơ. Theo đó, từ một quan điểm kinh tế, nó là hợp lý hơn để xác định chỉ là hai thành phần của lãi suất rủi ro:

Kết quả (Việt) 2:

Việc đầu tiên trong số này, từ một quan điểm giá trị thị trường, không có diffe¬ent từ tăng giá trị cấu trúc hạn rủi ro của danh mục đầu tư hoặc giảm với lãi suất một cách rất dễ đoán. Sau này không phải là một hình thức của rủi ro biến động rủi ro đó lãi suất được ngụ ý. Theo đó, từ góc độ kinh tế, nó là hợp lý hơn để xác định chỉ là hai thành phần của rủi ro lãi suất: