• The Bookkeeper must reconcile the

• The Bookkeeper must reconcile the bank account(s) within 10 working days of the end of the month.
• Compare the entries of all checks, wire transfers and deposits in the General Ledger to those reflected in the bank statement.
• Record any bank charges, interest or other credits from the bank statement that are not already reflected in the General Ledger.
Bank charges are only charged against the relevant designated incoming funds if this is not prohibited in the Financial Agreement with GBGM, such as payments to Advance Gifts, NIMs, and Endowment Funds.
• When complete, print the reconciliation form and attach to the bank statement. Sign the reconciliation as preparer and submit a copy to the Treasurer for review.
• The Treasurer will review the bank statement and reconciliation and evidence his review with his signature on the bank reconciliation.

Kết quả (Việt) 1:

• Kế toán viên phải tiến hành hoà giải các bank account(s) trong vòng 10 ngày làm việc của cuối tháng.• So sánh các mục kiểm tra tất cả, dây chuyển và các mỏ ở General Ledger cho những phản ánh trong báo cáo ngân hàng.• Ghi lại bất kỳ khoản phí ngân hàng, lãi suất hoặc các khoản tín dụng từ các báo cáo ngân hàng không đã phản ánh trong General Ledger.Chi phí ngân hàng chỉ phải trả đối với số tiền có liên quan đến khu vực cho phép nếu điều này là không bị cấm trong Hiệp định tài chính với GBGM, chẳng hạn như các khoản thanh toán tạm ứng món quà, NIMs và Endowment quỹ.• Khi hoàn tất, in hình thức hòa giải và đính kèm theo báo cáo ngân hàng. Đăng hòa giải như preparer và nộp một bản sao để bộ trưởng Ngân khố để xem xét. • Thuû Quyõ sẽ xem xét báo cáo ngân hàng và hòa giải và bằng chứng nhận xét của mình với chữ ký của ông về hòa giải ngân hàng.

Kết quả (Việt) 2:

• Kế toán kho phải dung hòa các tài khoản ngân hàng (s) trong vòng 10 ngày làm việc cuối tháng.
• So sánh các mục của bài kiểm tra, chuyển tiền và các khoản tiền gửi vào sổ cái để những phản ánh trong báo cáo ngân hàng.
• Ghi lại bất kỳ ngân hàng phí, lãi hoặc tín dụng khác từ tuyên bố của ngân hàng được không đã được phản ánh trong các chung. Ledger
Phí ngân hàng chỉ được tính vào các khoản tiền liên quan đến định nếu điều này không bị cấm trong Hiệp định tài chính với GBGM, chẳng hạn như thanh toán để nâng cao Quà tặng, tỷ lệ NIM, và Endowment Quỹ.
• Khi hoàn thành, in mẫu hòa giải và đính kèm vào báo cáo ngân hàng. Đăng sự hoà giải viên khai và nộp bản sao để các quỹ để xem xét.
• Các quỹ sẽ xem xét các báo cáo ngân hàng và hòa giải và bằng chứng xét của ông với chữ ký của bản hoà giải ngân.