Trong đầu tư, lộn ngược rủi ro là không chắc chắn khả năng đạt được. Nó được đo bằng lộn ngược beta. Một biện pháp thay thế của lộn ngược rủi ro là bán lệch trên. Lộn ngược rủi ro được tính bằng cách sử dụng các dữ liệu chỉ từ ngày khi chuẩn (ví dụ như S & P 500 Index) đã đi lên. [1] lộn ngược rủi ro tập trung vào không chắc chắn tích cực trở lại thay vì trả về tiêu cực. Vì lý do này, lộn ngược nguy cơ không phải là một nguy cơ"" ở tất cả trong ý nghĩa của khả năng kết quả bất lợi. Đó là thực sự mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, bởi vì nó đại diện cho các yếu tố của beta mà nhà đầu tư lợi nhuận từ. Do đó, cao lộn ngược rủi ro là tốt hơn so với thấp, và lộn ngược rủi ro là thích hợp hơn cho nguy cơ nhược điểm.
đang được dịch, vui lòng đợi..