Fund Accounting workaround for bank

Fund Accounting workaround for bank accounts.
+ If your organization wants to track financial transactions by fund in QuickBooks, there's a workaround that's rather easy to set up.
+ Create three subaccounts under the bank account that received and disburses program funds. Name the subaccounts Restricted, Temporarily Restricted and Unrestricted.
+ As you create transactions for receiving income or disbursing funds, post each transaction to the appropriate subaccounts; "never post transactions to the parent account".
+ When you reconcile the bank account select the parent account, which displays all the transactions in all the subaccounts.
+ When you open the Chart of Accounts window, you'll see that the parent bank account displays the total balance in the bank account, and the three subaccounts display amounts that add up to the amount displayed for the parent account.
+ If the parent account amount differs from the total of the three subaccounts if means you've posted transactions to the parent account. You need to find those transactions and edit them to reflect the right bank subaccounts.

Kết quả (Việt) 1:

Quỹ kế toán giải pháp cho các tài khoản ngân hàng.+ Nếu tổ chức của bạn muốn theo dõi các giao dịch tài chính của quỹ trong QuickBooks, có là một workaround là khá dễ dàng để thiết lập.+ Tạo ba subaccounts theo tài khoản ngân hàng nhận được và disburses chương trình quỹ. Tên subaccounts hạn chế, tạm thời bị giới hạn và Unrestricted.+ Khi bạn tạo ra các giao dịch cho nhận được thu nhập hoặc giải ngân quỹ, đăng mỗi giao dịch để subaccounts thích hợp; "không bao giờ gửi các giao dịch tài khoản phụ huynh".+ Khi bạn tiến hành hoà giải tài khoản ngân hàng chọn tài khoản phụ huynh, sẽ hiển thị tất cả các giao dịch trong tất cả các subaccounts.+ Khi bạn mở cửa sổ bảng xếp hạng tài khoản, bạn sẽ thấy rằng tài khoản ngân hàng của phụ huynh Hiển thị tổng số dư trong tài khoản ngân hàng, và ba subaccounts Hiển thị số tiền mà thêm đến số lượng hiển thị cho tài khoản phụ huynh.+ Nếu số lượng tài khoản phụ huynh khác với tổng cộng ba subaccounts nếu có nghĩa là bạn đã đăng các giao dịch tài khoản phụ huynh. Bạn cần phải tìm các giao dịch và chỉnh sửa họ để phản ánh subaccounts hữu ngạn.

Kết quả (Việt) 2:

Quỹ workaround kế toán cho các tài khoản ngân hàng.
+ Nếu tổ chức của bạn muốn theo dõi các giao dịch tài chính của quỹ trong QuickBooks, có một cách giải quyết đó là khá dễ dàng để thiết lập.
+ Tạo ba tài khoản phụ thuộc tài khoản ngân hàng nhận và giải ngân các nguồn vốn chương trình. Đặt tên cho tài khoản phụ của hạn chế, tạm thời hạn chế và không bị giới hạn.
+ Khi bạn tạo ra các giao dịch để nhận được thu nhập hoặc giải ngân, gửi mỗi giao dịch với tài khoản phụ thích hợp; "không bao giờ gửi các giao dịch tài khoản phụ huynh".
+ Khi bạn điều hòa các tài khoản ngân hàng chọn các tài khoản phụ huynh, hiển thị tất cả các giao dịch trong tất cả các tài khoản phụ.
+ Khi bạn mở đồ của cửa sổ Accounts, bạn sẽ thấy rằng các ngân hàng mẹ hiển thị các tài khoản tổng dư trong tài khoản ngân hàng, và số tiền ba tài khoản phụ của màn hình mà thêm lên đến số tiền hiển thị cho tài khoản phụ huynh.
+ Nếu số lượng tài khoản phụ huynh khác với tổng số của ba tài khoản phụ nếu có nghĩa là bạn đã đăng giao dịch để các khoản phụ huynh. Bạn cần phải tìm những giao dịch và chỉnh sửa chúng để phản ánh các tài khoản phụ của ngân hàng phải.