Let us apply this analysis to the d

Let us apply this analysis to the data of the bond and stock funds as presented in Table 7.1. Using these data, the formulas for the expected return, variance, and standard deviation of the portfolio as a function of the portfolio weights are

Kết quả (Việt) 1:

Cho chúng tôi áp dụng này phân tích dữ liệu trái phiếu và cổ phiếu quỹ như trình bày trong bảng 7.1. Sử dụng những dữ liệu này, các công thức cho dự kiến sẽ trở lại, phương sai và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư như là một chức năng của danh mục đầu tư trọng

Kết quả (Việt) 2:

Hãy để chúng tôi áp dụng phân tích này để các dữ liệu của các quỹ trái phiếu và cổ phiếu như đã trình bày trong Bảng 7.1. Sử dụng các dữ liệu, các công thức cho sự trở lại dự kiến, phương sai và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư như là một chức năng của các trọng danh mục đầu tư là