The cash, credit card vouchers, and

The cash, credit card vouchers, and charges received during the business day from cash, charge, and accounts receivable transactions must be deposited in the hotel’s bank accounts or transferred to the hotel’s internal accounts receivable. The night auditor pro¬vides a summary of the components of the bank deposit. Bank deposits are made throughout the business day. Those individual totals make up the total bank deposit (TTL BANK DEP). Credit card totals are listed here because, in some circumstances, the credit card voucher is considered cash at the time of deposit. The cash and credit card totals deposited must match the total cash sales plus the cash received and applied to out¬standing accounts receivable (Cash Rec’d A/R) minus total paid-outs. The total actual cash and credit card payments received, which are reported on the cashier’s report, match the total bank deposit figure. The amount transferred to accounts receivable (AMT TR A/R) corresponds to today’s outstanding accounts receivable (Today’s Outstd A/R).

Kết quả (Việt) 1:

Tiền mặt, thẻ tín dụng chứng từ, và nhận được trong ngày kinh doanh từ tiền mặt, phí, và các tài khoản phải thu giao dịch phải được gửi trong tài khoản ngân hàng của khách sạn hoặc chuyển sang tài khoản nội bộ của khách sạn phải thu phí. Các đêm kiểm toán pro¬vides một bản tóm tắt của các thành phần của các khoản tiền gửi ngân hàng. Tiền gửi ngân hàng được thực hiện trong suốt cả ngày làm việc. Những tổng số cá nhân tạo nên các khoản tiền gửi ngân hàng tổng (TTL ngân hàng DEP). Tổng số thẻ tín dụng được liệt kê ở đây bởi vì, trong một số trường hợp, chứng từ thẻ tín dụng được coi là tiền mặt tại thời điểm gửi tiền. Tiền mặt và thẻ tín dụng tổng gửi phải phù hợp với tất cả tiền bán hàng cộng với tiền mặt nhận được và áp dụng cho out¬standing tài khoản phải thu (tiền mặt Rec'd A/R) trừ tất cả các trả tiền-outs. Tất cả tiền mặt thực tế và thẻ tín dụng thanh toán đã nhận được, có được báo cáo trên báo cáo của nhân viên thu ngân, phù hợp với tất cả ngân hàng tiền gửi hình. Số tiền chuyển vào tài khoản phải thu (AMT TR A/R) tương ứng với ngày nay xuất sắc tài khoản phải thu (ngày nay Outstd A/R).

Kết quả (Việt) 2:

Tiền mặt, chứng từ thẻ tín dụng, và các chi phí nhận được trong ngày làm việc từ tiền mặt, phí, và các tài khoản giao dịch thu được phải nộp vào tài khoản ngân hàng của khách sạn hoặc chuyển vào tài khoản nội bộ của khách sạn thu. Kiểm toán viên chuyên nghiệp đêm ¬ vides một bản tóm tắt của các thành phần của các khoản tiền gửi ngân hàng. Tiền gửi ngân hàng được thực hiện trong suốt ngày làm việc. Những tổng số cá nhân tạo nên tổng số tiền gửi ngân hàng (TTL NGÂN HÀNG DEP). Tổng số thẻ tín dụng được liệt kê ở đây bởi vì, trong một số trường hợp, chứng từ thẻ tín dụng được coi là tiền mặt tại thời điểm gửi. Tiền mặt và thẻ tín dụng tổng số gửi phải phù hợp với tổng doanh thu tiền mặt cộng với tiền mặt nhận và áp dụng cho các tài khoản đứng ra ¬ thu (Tiền Rec'd A / R) trừ đi tổng số tiền-outs. Tổng các khoản thanh toán tiền mặt và thẻ tín dụng thực tế nhận được, được báo cáo trên báo cáo của nhân viên thu ngân, phù hợp với tổng số tiền gửi ngân hàng. Số tiền chuyển vào tài khoản phải thu (AMT TR A / R) tương ứng với tài khoản nợ phải thu ngày nay (hôm nay Outstd A / R).