Objectives of the function Increase

Objectives of the function
Increase profitability of the company by assessing periodic liquidity needs, determining funding sources and enhance NWC of the Company

***Responsibilities:
• Maintain daily cash activity, uploads, cash report, journals and weekly FM.
• Work with FM on cashflow management
• Prepare bank reconciliations
• Open and close new bank accounts.
• Be responsible of petty cashier
• Manage and set up all wire transfers and priority payments.
• Bank quarterly and interco collection.
• Hedging FX

Kết quả (Việt) 1:

Mục tiêu của các chức năng Tăng lợi nhuận của công ty bằng cách đánh giá nhu cầu khả năng thanh toán định kỳ, xác định nguồn tài trợ và NWC của công ty Chịu trách nhiệm:• Duy trì hoạt động tiền mặt hàng ngày, tải lên, tiền mặt báo, tạp chí và lượt FM. • Làm việc với FM quản lý cashflow • Chuẩn bị ngân hàng reconciliations • Mở và đóng tài khoản ngân hàng mới. • Chịu trách nhiệm của nhân viên thu ngân nhỏ mọn • Quản lý và thiết lập tất cả các giao dịch chuyển dây điện và ưu tiên thanh toán. • Ngân hàng hàng quý và interco bộ sưu tập. • Bảo hiểm rủi ro FX

Kết quả (Việt) 2:

Mục tiêu của chức năng
tăng lợi nhuận của công ty bằng cách đánh giá nhu cầu thanh khoản định kỳ, xác định nguồn vốn và tăng cường NWC của Công ty *** Trách nhiệm: • Duy trì hoạt động hàng ngày bằng tiền mặt, upload, báo cáo tiền mặt, tạp chí và hàng tuần FM. • Làm việc với FM trên quản lý dòng tiền • Chuẩn bị đình với ngân hàng • mở và đóng tài khoản ngân hàng mới. • Chịu trách nhiệm của thủ quỹ nhỏ • quản lý và thiết lập tất cả các chuyển dây và thanh toán ưu tiên. • Ngân hàng quý và interco bộ sưu tập. • Hedging FX