For example, if a company has a $10

For example, if a company has a $10 million fixed rate loan at 5.3% paid monthly and a floating rate investment of JPY 1.2 billion that returns JPY 1M Libor +50bps every month, and wants to lock in the profit in USD as they expect the JPY 1M Libor to go down or USDJPY to go up (JPY depreciate against USD), then they may enter into a fixed-for-floating swap in different currencies where the company pays floating JPY 1M Libor+50bps and receives 5.6% fixed rate, locking in 30bps profit against the interest rate and the FX exposure.

Kết quả (Việt) 1:

Ví dụ, nếu một công ty có một $ 10.000.000 cố định tỷ lệ vay tại 5,3% trả hàng tháng và một đầu tư tỷ lệ nổi của JPY 1200000000 mà trả về JPY 1phút Libor + 50 bps mỗi tháng, và muốn để khóa trong lợi nhuận trong USD như họ mong đợi JPY 1 M Libor để đi xuống hoặc USDJPY để đi lên (JPY depreciate so với USD) , sau đó họ có thể tham gia vào một vùng trao đổi cố định-cho-nổi bằng loại tiền tệ khác nhau nơi công ty trả tiền nổi JPY 1 M Libor + 50bps và nhận được tỷ lệ cố định 5,6%, khóa trong lợi nhuận 30bps chống lại tỷ lệ lãi suất và sự tiếp xúc FX.

Kết quả (Việt) 2:

Ví dụ, nếu một công ty có một khoản vay $ 10.000.000 cố định tỷ lệ 5,3% nộp hàng tháng và một khoản đầu tư lãi suất thả nổi 1,2 tỷ JPY mà trả JPY 1M Libor + 50bps mỗi tháng, và muốn để khóa trong lợi nhuận bằng USD như họ mong đợi JPY 1M Libor đi xuống hoặc USDJPY đi lên (JPY mất giá so với USD), sau đó họ có thể nhập vào một cố định-cho-thả nổi tiền tệ khác nhau mà công ty trả nổi 50bps JPY 1M Libor + và nhận được 5,6% lãi suất cố định, khóa trong lợi nhuận 30bps so với mức lãi suất và tiếp xúc FX.