We have devoted a lot of blog space

We have devoted a lot of blog space in the past examining the pros and cons of the Capital Asset Pricing Model (CAPM). The model predicts the amount of excess return (return above the risk-free rate) of an arbitrary portfolio that can be ascribed to a relationship (called beta[1]) to the excess returns on the underlying market portfolio. It assumes that investors seek maximum utility from their portfolios, and that investors expect to be compensated for taking on additional risk. In CAPM, no portfolio can outperform a mix of the risk-free asset and the market portfolio on a risk-adjusted basis.

Kết quả (Việt) 1:

Chúng tôi đã dành rất nhiều không gian blog trong quá khứ xem xét các ưu và nhược điểm của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Các mô hình dự đoán số lượng dư thừa trở lại (trở lại trên mức rủi ro) của một danh mục đầu tư tùy ý có thể được gán cho một mối quan hệ (được gọi là beta[1]) để dư thừa trả lại về danh mục đầu tư thị trường tiềm ẩn. Nó giả định rằng các nhà đầu tư tìm kiếm các tiện ích tối đa từ danh mục của họ, và rằng các nhà đầu tư mong đợi để được bồi thường đã dành ngày thêm nguy cơ. Ở CAPM, không có danh mục đầu tư có thể tốt hơn một kết hợp của các rủi ro tài sản và thị trường danh mục đầu tư trên cơ sở rủi ro điều chỉnh.

Kết quả (Việt) 2:

Chúng tôi đã dành rất nhiều không gian blog trong quá khứ xem xét những ưu và khuyết điểm của Ban Vật giá Tài sản Vốn Model (CAPM). Mô hình dự báo số lượng lại dư thừa (trở về trên tỷ lệ rủi ro) của một danh mục đầu tư tùy tiện có thể được gán cho một mối quan hệ (gọi là beta [1]) để trở về thừa trên danh mục đầu tư thị trường cơ bản. Nó giả định rằng các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiện ích tối đa từ danh mục đầu tư của họ, và các nhà đầu tư mong đợi để được bồi thường cho sự chấp nhận thêm rủi ro. Trong mô hình CAPM, không có danh mục đầu tư có thể tốt hơn một kết hợp của các tài sản rủi ro và danh mục đầu tư thị trường trên cơ sở điều chỉnh rủi ro.