3) There are two types of cash flow

3) There are two types of cash flow within the NTBIC organization; one related to the Programme Budget and one related to Operational Budget.
Cash management of donor-specific account: Funds are entrusted by donors to NTBIC for achieving specific objectives. Cash flow management is linked to and complies with specific requirements set in donor’s agreements. NTBIC did not manage this type of cash flow because NTBIC was not funded by donors.

The cash flow for NTBIC’s own operation is characterised by two processes:
The incoming cash flow on NTBIC’s own operational bank account consist mainly of the approved state budget, as described above.
NTBIC operational expenses are paid from NTBIC’s own operational bank account.

4) the State treasury manages funds and controls NTBIC’s operational budget. Budget expenditure will be approved when NTBIC meet the required conditions. The State Treasury could refuse payments if NTBIC fail to fully meet the required conditions.

5) Cash flow planning:

For the Programme Budget, the cash flow forecasting process is done by the financial controller.
For the NTBIC’s operational budget, a basic cash flow plan is produced by the State Treasury. The State Treasury must control funds to ensure resources for NTBIC’s payments.

6) Petty cash:
At the time of this organisation assessment, petty cash was not used for the NTBIC’s operational budget. According to Circular No. 164/2011/TT-BTC dated November 17, 2011 Regulations on petty cash management, all petty cash transactions may not exceed approximately US $ 250

7) NTBIC’s outgoing cash flows are mainly conducted through bank transfers.

Kết quả (Việt) 1:

3) có hai loại của các dòng tiền mặt trong tổ chức NTBIC; một trong những liên quan đến ngân sách chương trình và một trong những liên quan đến hoạt động ngân sách.Tiền quản lý tài khoản dành riêng cho nhà tài trợ: quỹ được giao bởi các nhà tài trợ để NTBIC để đạt được mục tiêu cụ thể. Quản lý dòng tiền mặt được liên kết đến và tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong thỏa thuận của nhà tài trợ. NTBIC đã không quản lý kiểu này của dòng tiền mặt bởi vì NTBIC không được tài trợ bởi các nhà tài trợ.Dòng tiền cho hoạt động của NTBIC được đặc trưng bởi hai quá trình:Các dòng tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoạt động của NTBIC bao gồm chủ yếu của ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, như được mô tả ở trên.Chi phí hoạt động NTBIC được trả tiền từ tài khoản ngân hàng hoạt động của NTBIC.4) kho bạc nhà nước quản lý tiền và kiểm soát ngân sách hoạt động của NTBIC. Chi ngân sách sẽ được chấp nhận khi NTBIC đáp ứng các điều kiện cần thiết. Kho bạc nhà nước có thể từ chối thanh toán nếu NTBIC không hoàn toàn đáp ứng các điều kiện cần thiết.5) dòng tiền lập kế hoạch: Cho ngân sách chương trình, dòng tiền dự báo các tiến trình được thực hiện bởi bộ điều khiển tài chính.Đối với ngân sách hoạt động của NTBIC, một kế hoạch cơ bản các dòng tiền được sản xuất bởi kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước phải kiểm soát các khoản tiền để đảm bảo nguồn lực cho các khoản thanh toán của NTBIC.6) Petty cash:Tại thời điểm đánh giá tổ chức này, petty tiền mặt không được sử dụng cho ngân sách hoạt động của NTBIC. Theo thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 quy định về quản lý tiền mặt petty, tất cả các giao dịch petty tiền mặt không vượt quá khoảng US $ 2507) dòng tiền đi NTBIC chủ yếu được tiến hành thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Kết quả (Việt) 2:

3) Có hai loại dòng tiền trong tổ chức NTBIC; một liên quan đến ngân sách của Chương trình và một liên quan đến ngân sách hoạt động.
Quản lý tiền mặt của tài khoản tài trợ cụ thể: Quỹ được nhận ủy thác của các nhà tài trợ để NTBIC để đạt được các mục tiêu cụ thể. Quản lý dòng tiền được liên kết và tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể đặt trong các hiệp định của nhà tài trợ. NTBIC đã không quản lý loại hình này của dòng tiền vì NTBIC không được tài trợ bởi các nhà tài trợ. Các dòng tiền cho các hoạt động của riêng NTBIC được đặc trưng bởi hai quá trình: Dòng tiền vào tài khoản ngân hàng hoạt động riêng NTBIC của bao gồm chủ yếu của ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, như mô tả trên. chi phí hoạt động NTBIC được thanh toán từ tài khoản ngân hàng hoạt động riêng NTBIC của. 4) kho bạc Nhà nước quản lý quỹ và kiểm soát ngân sách hoạt động của NTBIC. Chi ngân sách sẽ được thông qua khi NTBIC đáp ứng các điều kiện cần thiết. Kho bạc Nhà nước có thể từ chối thanh toán nếu NTBIC không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. 5) lập kế hoạch dòng tiền mặt: . Đối với ngân sách của Chương trình, quá trình dự báo dòng tiền được thực hiện bởi bộ điều khiển tài chính Đối với ngân sách hoạt động của NTBIC, một kế hoạch dòng tiền cơ bản là sản phẩm của Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước phải kiểm soát vốn để đảm bảo nguồn lực cho thanh toán NTBIC của. 6) tiền mặt Petty: Tại thời điểm tổ chức đánh giá này, tiền mặt không được sử dụng cho ngân sách hoạt động của NTBIC. Theo Thông tư số 164/2011 / TT-BTC ngày 17 Tháng 11 năm 2011 quy định về quản lý tiền mặt, tất cả các giao dịch tiền mặt có thể không vượt quá khoảng US $ 250 7) dòng tiền đi NTBIC của chủ yếu được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng.