Assume today’s settlement price on

Assume today’s settlement price on a CME GBP futures contract is $1.8050/£. You have a short position in one contract. The size of the contract is £62,500. Your performance bond account currently has a balance of $2,200. The next three days’ settlement prices are $1.8058, $1.8011, and $1.7995.

Calculate the daily changes in the performance bond account from daily marking-to-market and the balance of the performance bond account after the third day for:

Short position
Long position
Note: you are required to provide the bond account balance of both positions

Kết quả (Trung) 1:

假设今天解决 CME 英镑期货合约的价格是 1.8050 美元/英镑。你有一份合约空头头寸。合同的大小是 62,500 英镑。你性能债券账户目前有 2200 元的平衡。未来三天结算价格是 1.8058 美元、 美元 1.8011 和 1.7995 美元。后三天为计算性能债券账户从日常的集市标记和性能债券帐户的余额的日常变化：空头头寸长期的立场注： 你被要求提供的这两个职位的债券账户余额

Kết quả (Trung) 2:

假设在CME英镑期货合约今日结算价为1.8050美元/英镑。你有一份合约空头头寸。该合约的大小是62500英镑。您的履约保证金帐户目前2200美元的平衡。接下来三天的结算价均1.8058美元，1.8011美元和1.7995美元。从日常的标记到市场和履约保证金帐户的第三天为后的余额计算的履约保证金账户每天的变化：淡仓好仓注：你需要提供两个位置的债券账户余额

Kết quả (Trung) 3:

假设一个CME英镑期货合约今天的结算价格是1.8050美元/£。你有一个合同空头头寸。合同的大小是£62500。你的保证金账户有2200美元的余额。接下来的三天的结算价格是1.8058美元，1.8011美元，1.7995美元。

从日常的市值和履约保证金账户余额的第三天之后，计算在履约保证金账户的日变化：

空头
长的位置
注意：您需要提供两个位置的债券账户余额