Assume now that the 5-year bond rat

Assume now that the 5-year bond rate falls to 9.4% on day seven. The broker-dealer unwinds the repo deal and pays the pension fund LCC 5 million plus interest at 10% for 7 days (LCC 5 000 000 × 7/365 ×
0.10 = LCC 9 589.04). The broker-dealer then sells the bond back to the HF for LCC 5 million plus interest at 10.2% (LCC 5 000 000 × 7/365 × 0.102 = LCC 9 780.82).

Kết quả (Việt) 1:

Giả sử bây giờ mà trái phiếu 5 năm tỷ lệ rơi 9,4% vào ngày bảy. Đại lý môi giới unwinds repo đối phó và pays pension quỹ LCC 5 triệu cộng với lãi suất 10% trong 7 ngày (LCC 5 000 000 × 7/365 ×0,10 = LCC 9 589.04). Đại lý môi giới sau đó bán các trái phiếu trở lại để HF LCC 5 triệu cộng thêm các lãi suất tại 10,2% (LCC 5 000 000 × 7/365 × 0.102 = LCC 9 780.82).

Kết quả (Việt) 2:

Bây giờ giả sử rằng tỷ lệ trái phiếu 5 năm giảm xuống còn 9,4% vào ngày thứ bảy. Các nhà môi giới-đại lý unwinds thỏa thuận repo và trả LCC quỹ lương hưu 5.000.000 cộng với lãi suất 10% trong 7 ngày (LCC 5 000 000 × 7/365 ×
0.10 = LCC 9 589,04). Các nhà môi giới-đại lý sau đó bán trái phiếu trở lại HF cho LCC 5 triệu cộng với lãi suất 10,2% (LCC 5 000 000 × 7/365 × 0,102 = LCC 9 780,82).