For example, if a fund has an initi

For example, if a fund has an initial NAV of $20 at the start of the month, makes income distributions of $.15 and capital gain distributions of $.05, and ends the month with NAV of $20.10, the monthly rate of return is computed as
Notice that this measure of the rate of return ignores any commissions such as front-end loads paid to purchase the fund. On the other hand, the rate of return is affected by the fund’s expenses and 12b-1 fees. This is because such charges are periodically deducted from the portfolio, which reduces net asset value. Thus the investor’s rate of return equals the gross return on the underlying portfolio minus the total expense ratio

Kết quả (Việt) 1:

Ví dụ, nếu một quỹ có một NAV ban đầu của $20 vào đầu tháng, làm cho phân phối thu nhập của $.15 và thủ đô đạt được phân phối của $. 05, và kết thúc tháng với NAV của $20,10, lệ trở lại, hàng tháng được tính nhưThông báo rằng biện pháp này của tỷ lệ trả lại bỏ qua bất kỳ hoa hồng, chẳng hạn như front-end tải trả tiền để mua các quỹ. Mặt khác, tỷ lệ lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi số tiền chi phí và lệ phí 12b-1. Điều này là bởi vì các chi phí được khấu trừ theo định kỳ từ danh mục đầu tư, làm giảm giá trị tài sản net. Do đó các nhà đầu tư tỷ lệ lợi nhuận bằng tổng lợi tức danh mục đầu tư cơ bản trừ tỷ lệ chi phí tất cả

Kết quả (Việt) 2:

Ví dụ, nếu một quỹ có NAV ban đầu là $ 20 vào đầu tháng này, làm cho phân phối thu nhập của $ 0,15 và phân phối tăng vốn của $ .05, và kết thúc tháng với NAV của $ 20,10, tỷ lệ hàng tháng trở lại là tính như
ý rằng biện pháp này của tỉ suất lợi nhuận bỏ qua bất kỳ khoản hoa hồng như tải front-end trả tiền để mua quỹ. Mặt khác, tỷ lệ lợi nhuận không bị ảnh hưởng bởi chi phí của quỹ và 12b-1 phi. Điều này là do các chi phí đó được định kỳ trừ vào danh mục đầu tư, làm giảm giá trị tài sản ròng. Như vậy tỷ lệ của nhà đầu tư trở lại bằng sự trở lại gộp vào các danh mục đầu tư cơ bản trừ đi tổng chi phí tỷ lệ